LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...

Fonds
19,032 EUR -0,00 -0,01% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 989682 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095725387 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 19,032 ( n.a. ) Eröffnung 19,03 Hoch / Tief (heute) 19,03 / 19,03 Fondsvolumen 81,22 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 19,032 ( n.a. ) Vortag 19,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,12 / 18,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +2,08%
Benchmark
LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...
loading

Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 19,03 EUR -0,00 -0,01% 20.11. 08:00:00 19,032 / 19,032

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,64% +2,09% +3,81% +11,95% +37,09%
relativer Return +0,62% +0,39% +4,44% -9,23% -8,86% -26,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,13% +0,36% -0,27% -0,15% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,55% +3,84% -2,12% +7,02% +0,73% +9,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 +1,13 +0,54 +0,92 +0,82 -0,45
Excess Return +2,11% +4,87% +3,66% +8,04% +8,91% -18,21%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 1,45% 1,87% 2,24% 2,06% 2,88%
max. Verlust -0,52% -0,52% -1,18% -4,91% -4,91% -15,99%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,62% +0,89% +2,05% +2,05% +5,32%
1-Monats-Tief +0,22% -0,18% -0,49% -1,99% -1,99% -6,32%
Höchstkurs 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12
Tiefstkurs 18,94 18,87 18,56 17,86 16,90 11,76
Durchschnittspreis 19,03 18,95 18,79 18,56 18,13 16,47

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten. Dabei wendet er einen selbst entwickelten fundamental gewichteten Ansatz an, mit dem mögliche Ausfallrisiken abgeschätzt werden sollen. Zu diesem Zweck wird der Verschuldungsgrad jedes Emittenten anhand einer Reihe fundamentaler Faktoren überprüft. Darüber hinaus verwendet er einen Filter auf Basis von ökologischen und sozialen Kriterien sowie Aspekten der Unternehmensführung, um das sozialverträgliche Management und Verhalten der Emittenten zu beurteilen (''ESG Score''). Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fondsmanager Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Auflagedatum 08.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Sita, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 EUR

Gebühren zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,68% EURO-SCHATZ FUT Dec17
2,32% Brambles Finance Ltd 2,375% 12.06.2024
2,27% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,75% 20.03.2023
2,01% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
1,42% Henkel AG & Co KGaA 0% 13.09.2021
1,32% Valeo SA 3,25% 22.01.2024
1,31% Coca-Cola HBC Finance BV 2,375% 18.06.2020
1,14% ORLEN Capital AB 2,5% 07.06.2023
1,10% Coca-Cola European Partners PLC 1,75% 26.05.2028
1,06% Johnson Controls International plc 1% 15.09.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings