LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...

Fonds
17,566 EUR -0,01 -0,04% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0Q0DA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0357521458 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 17,566 ( n.a. ) Eröffnung 17,57 Hoch / Tief (heute) 17,57 / 17,57 Fondsvolumen 76,36 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 17,566 ( n.a. ) Vortag 17,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,16 / 17,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / -2,09%
Benchmark
LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...
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KAG (EUR) 17,57 EUR -0,01 -0,04% 18.09. 08:00:00 17,566 / 17,566

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,94% -0,60% -2,09% +1,14% +6,17% +30,79%
relativer Return* +1,27% -0,63% -2,79% -4,55% -17,53% -31,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,27% -0,21% -0,24% -0,13% -0,32% -0,32%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,95% +0,15% +3,26% -2,66% +6,44% +0,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,28 -0,70 +0,21 -0,25 +0,20 -0,42
Excess Return -2,07% -2,47% +1,29% -2,13% +2,11% -15,11%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 1,28% 1,62% 2,02% 2,02% 2,72%
max. Verlust -0,94% -0,98% -3,26% -3,74% -5,36% -12,80%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 47,22% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,93% +0,20% +0,51% +1,84% +1,84% +5,40%
1-Monats-Tief -0,93% -0,93% -0,93% -1,66% -2,24% -5,01%
Höchstkurs 17,73 17,74 18,16 18,25 18,25 18,25
Tiefstkurs 17,57 17,57 17,57 17,14 16,55 11,71
Durchschnittspreis 17,64 17,67 17,82 17,78 17,64 16,37

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten. Dabei wendet er einen selbst entwickelten fundamental gewichteten Ansatz an, mit dem mögliche Ausfallrisiken abgeschätzt werden sollen. Zu diesem Zweck wird der Verschuldungsgrad jedes Emittenten anhand einer Reihe fundamentaler Faktoren überprüft. Darüber hinaus verwendet er einen Filter auf Basis von ökologischen und sozialen Kriterien sowie Aspekten der Unternehmensführung, um das sozialverträgliche Management und Verhalten der Emittenten zu beurteilen (''ESG Score''). Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fondsmanager Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Sita, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,89% Henkel AG & Co KGaA 0% 13.09.2021
1,39% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
1,30% Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08.02.2023
1,15% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
1,14% Anglo American Capital PLC 3,25% 03.04.2023
1,05% Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,875% 19.09.2024
0,99% ISS Global A/S 1,125% 09.01.2020
0,99% Brambles Finance PLC 1,5% 04.10.2027
0,99% Continental AG 3,125% 09.09.2020
0,97% Volvo Treasury AB (var) 10.06.2075
Stand: 31.08.2018

Ratings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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