LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (U...

Fonds
8,760 EUR -0,01 -0,12% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NH15 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0353681751 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 8,760 ( n.a. ) Eröffnung 8,76 Hoch / Tief (heute) 8,76 / 8,76 Fondsvolumen 635,65 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 8,760 ( n.a. ) Vortag 8,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,84 / 8,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +0,69%
Benchmark
LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (U...
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Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,29 USD +0,00 +0,00% 21.11. 08:00:00 10,289 / 10,289
KAG (EUR) 8,76 EUR -0,01 -0,12% 21.11. 08:00:00 8,760 / 8,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +0,81% -9,04% +7,65% +9,59% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,73% +4,10% +11,10% +13,31% -4,37% -1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +22,95 +22,91 +7,17 -10,93 -17,89 n.a.
Excess Return +0,71% +1,31% +0,66% -1,32% -2,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,00% -0,14% -0,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,08% +0,08% +0,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% +0,03% -0,02% -0,02% n.a.
Höchstkurs 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 n.a.
Tiefstkurs 10,28 10,27 10,22 10,19 10,19 n.a.
Durchschnittspreis 10,28 10,28 10,25 10,22 10,22 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden; - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Auflagedatum 02.10.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Anteil Wertpapiername
4,69% CORLUX 0 11/14/17
3,67% WEINBG 0 11/30/17
3,67% CMIGLB 0 11/20/17
3,45% Bank of Nova Scotia 2,37% 11.01.2018
2,93% CIMCFH 0 12/21/17
2,93% LAND 0 11/10/17
2,93% MRKFIN 0 11/21/17
2,93% BSNCHB 0 11/16/17
2,64% ARAFIN 0 11/21/17
2,58% Bank of Montreal 2,24% 11.12.2017
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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