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LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

WKN: A2PVS3
A2PVS3

ISIN: LU2083276076
LU2083276076

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A2PVS3
A2PVS3

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU2083276076
LU2083276076

29.04.2024, 08:00:00 •

6,971 EUR

+0,028 EUR+0,41 %

Geld

6,971 EUR

Brief

6,971 EUR

Fondsvolumen

127,63 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,59 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,33 %
Laufende Kosten	0,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	0,090 CHF
24.01.2024 Ausschüttend	0,080 CHF
09.11.2023 Ausschüttend	0,090 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

Wertpapiername	Anteil
Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S Anleihe · WKN A3KVR8 · ISIN XS2383328932	6,15 %
AZ.PWR.SO.E. 19/24 REGS Anleihe · WKN A2R750 · ISIN USV04008AA29	3,72 %
Nanyang Commercial Bank Ltd. DL-FLR Notes 2019(24/29) Anleihe · WKN A2SANW · ISIN XS2080210011	3,26 %
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A2R9AP · ISIN USV6703DAA29	2,81 %
GLP Pte. Ltd. DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2MZ · ISIN XS1242348164	2,79 %
TML HLDG PTE 20/24 Anleihe · WKN A2852G · ISIN XS2265528120	2,58 %
China Resources Land Ltd. DL-FLR M.-T. Nts 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2SA86 · ISIN XS2079176306	2,53 %
NagaCorp. Ltd. DL-Notes 2020(22/24) Reg.S Anleihe · WKN A28ZC9 · ISIN XS2197693265	2,25 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1VGWF · ISIN US404280AS86	2,24 %
ROYAL CAP. 16/UND. FLR Anleihe · WKN A187W2 · ISIN XS1505134210	2,22 %
Summe:	30,55 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2083276076 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,59 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083275771	CHF	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083275854	CHF	Ausschüttend	–	0,44 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083272919	USD	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083275938	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083274451	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083273057	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083274535	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,59 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083277637	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,59 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083273131	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,59 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083274964	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,48 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083277983	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,48 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083278874	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,48 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083273560	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,48 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083276746	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,48 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083275003	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,48 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083273644	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,48 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2083276829	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083275185	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083273727	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083275268	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083273990	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083276159	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083274618	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	3.000,00 EUR
LU2083273305	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.

Stammdaten zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
127,63 Mio. USD119,36 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
3. Dezember 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,806 CHF +0,016 CHF · +0,24 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,016 CHF · +0,24 %	6,806 CHF 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,806 CHF 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,971 EUR +0,028 EUR · +0,41 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,028 EUR · +0,41 %	6,971 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,971 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,68 %
3 Monate
1,70 %
1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-5,16 %
3 Jahre
-33,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,90
3 Monate
6,90
1 Jahr
6,90
3 Jahre
9,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,78
3 Monate
6,71
1 Jahr
6,43
3 Jahre
6,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,86
3 Monate
6,82
1 Jahr
6,69
3 Jahre
7,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,68 %	1,70 %	3,45 %	6,75 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,34 %	-0,41 %	-5,16 %	-33,86 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	6,90	6,90	6,90	9,87	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,78	6,71	6,43	6,12	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,86	6,82	6,69	7,59	–	–

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
+5,70 %
3 Jahre
-8,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,34 %
2023
+5,75 %
2022
-12,45 %
2021
-2,90 %
2020
+4,37 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,94 %
4 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
-17,69 %
4 Jahre
-5,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,10 %	-1,89 %	+5,70 %	-8,63 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,34 %	+5,75 %	-12,45 %	-2,90 %	+4,37 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,23 %	-0,01 %	-0,94 %	-0,26 %	–	–
Excess Return	+0,80 %	-0,17 %	-17,69 %	-5,98 %	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

Fondsstrategie zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

Stammdaten zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Asia Income 2024 - MD CHF DIS H