Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S Anleihe · WKN A3KVR8 · ISIN XS2383328932 | 6,15 % |
AZ.PWR.SO.E. 19/24 REGS Anleihe · WKN A2R750 · ISIN USV04008AA29 | 3,72 % |
Nanyang Commercial Bank Ltd. DL-FLR Notes 2019(24/29) Anleihe · WKN A2SANW · ISIN XS2080210011 | 3,26 % |
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A2R9AP · ISIN USV6703DAA29 | 2,81 % |
GLP Pte. Ltd. DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2MZ · ISIN XS1242348164 | 2,79 % |
TML HLDG PTE 20/24 Anleihe · WKN A2852G · ISIN XS2265528120 | 2,58 % |
China Resources Land Ltd. DL-FLR M.-T. Nts 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2SA86 · ISIN XS2079176306 | 2,53 % |
NagaCorp. Ltd. DL-Notes 2020(22/24) Reg.S Anleihe · WKN A28ZC9 · ISIN XS2197693265 | 2,25 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1VGWF · ISIN US404280AS86 | 2,24 % |
ROYAL CAP. 16/UND. FLR Anleihe · WKN A187W2 · ISIN XS1505134210 | 2,22 % |
Summe: | 30,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,221 GBP +0,023 GBP · +0,25 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,806 EUR +0,065 EUR · +0,61 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |