Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,30 % |
Bank of America Corp | 2,20 % |
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe. | 2,20 % |
JPMorgan Chase & Co | 2,00 % |
French Republic Government Bond OAT | 1,90 % |
European Union | 1,60 % |
CDP Financial Inc | 1,50 % |
Transport for London | 1,40 % |
Hong Kong Government International Bond | 1,30 % |
Enel Finance International NV | 1,30 % |
Summe: | 17,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge und Kapitalzuwachs zur Erzielung einer hohen Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Wertpapiere von Emittenten, die sich nach Einschätzung des Anlageverwalters aufgrund der Geschäftstätigkeit oder der Produkte und Dienstleistungen des Emittenten positiv auf das Klima auswirken oder auswirken werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel der Bonitätskategorie Investment Grade (mit einem von einer regulierten Ratingagentur erteilten Mindestrating innerhalb der obersten vier Stufen oder einem gleichwertigen Rating), kann jedoch bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel (mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die gemeinhin 'Junk Bonds' bzw. 'Risikoanleihen' genannt werden) ('High-Yield-Schuldtitel') investieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von öffentlichen oder staatlich unterstützten Stellen ausgegeben wurden, und in Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA (inklusive der Schwellenländer), darunter Anleihen (mit fester und/oder variabler Verzinsung), Schatzanweisungen, strukturierte kurzfristige Notes (gegebenenfalls mit eingebetteter Hebelung) und Schuldverschreibungen. Der Fonds kann in Schuldtitel mit Bezug zu Aktien, wie Wandelanleihen, Vorzugsaktien und Optionsanleihen, sowie in hypothekenbesicherte, an Hypotheken gebundene und durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (strukturierte Produkte, die Vermögenswerte wie Hypotheken, Anleihen und Kredite zu Pools bündeln und diese Asset-Pools in einzelne Tranchen umverpacken, die an Investoren verkauft werden können) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,890 CHF +0,010 CHF · +0,10 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,296 EUR +0,085 EUR · +0,84 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |