Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2022 Ausschüttend | 0,037 CHF |
31.08.2022 Ausschüttend | 0,047 CHF |
29.07.2022 Ausschüttend | 0,039 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Communications | 0,90 % |
Altice France SA/France | 0,70 % |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,70 % |
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0,50 % |
Cloud Software Group Inc Technology | 0,50 % |
DISH Network Corp | 0,50 % |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,50 % |
Vermilion Energy Inc | 0,40 % |
Bombardier Inc | 0,40 % |
Baytex Energy Corp | 0,40 % |
Summe: | 5,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. CHF |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge und einen potenziellen Kapitalzuwachs für eine hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in hochverzinsliche Wertpapiere (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade). Dazu gehören vor allem Unternehmensschuldtitel, wandelbare Wertpapiere (festverzinsliche Wertpapiere oder Aktienpapiere, die in einen bestimmten Betrag eines anderen Wertpapiers umgewandelt werden können) oder Optionsscheine, hypothekenbesicherte, hypothekenbezogene und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, einschließlich Collateralised Debt Obligations (strukturierte Produkte, die Vermögenswerte wie Hypotheken, Anleihen und Darlehen in einen Pool zusammenfassen und in mehrere Tranchen aufteilen, welche an Anleger verkauft werden können). Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel von außerhalb der USA (inklusive der Schwellenmärkte) investieren, die überwiegend außerhalb der USA gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in externe vorrangige Kredite mit variabler Verzinsung anlegen. Das Gesamtvermögen in einem Sektor, mit Ausnahme hypothekenbezogener Wertpapiere bzw. solcher, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Institutionen emittiert wurden, wird 25% des Vermögens nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,670 CHF -0,070 CHF · -0,90 % 11.10.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,921 EUR -0,049 EUR · -0,62 % 11.10.2022, 08:00:00 · unbekannt |