Alternative Investments • Hedgefonds

Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

WKN: A2PS74
A2PS74

ISIN: LU2061571274
LU2061571274

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2PS74
A2PS74

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU2061571274
LU2061571274

29.04.2024, 08:00:00 •

83,590 EUR

-0,509 EUR-0,60 %

Geld

83,590 EUR

Brief

83,590 EUR

Fondsvolumen

107,40 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	2,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
USA 23/24 ZO	8,53 %
USA 23/24 ZO	8,47 %
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95	7,02 %
USA 23/24 ZO	5,67 %
0% USA Treas.Bill 23 - 02.05.24(130431682) Anleihe · WKN A4SEU1 · ISIN US912797HH31	5,64 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23	5,60 %
Summe:	40,93 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2061571274 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2251368580	CHF	Thesaurierend	–	2,07 %	nein	1.000,00 CHF
LU2061570383	EUR	Thesaurierend	–	2,08 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2061570201	GBP	Thesaurierend	–	2,07 %	nein	1.000,00 GBP
LU2061570466	USD	Thesaurierend	–	2,05 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2061571191	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,65 %	nein	1.000,00 EUR
LU2061570623	EUR	Thesaurierend	–	1,68 %	nein	1.000,00 EUR
LU2061570540	GBP	Thesaurierend	–	1,67 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2061570896	USD	Thesaurierend	–	1,64 %	nein	1.000,00 USD
LU2061571431	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	1.000,00 EUR
LU2213074292	SEK	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	5.000,00 SEK
LU2061571514	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Equity Market Neutral USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Der Fonds möchte Kapitalzuwachs erzielen, indem er eine globale, marktneutrale Aktienstrategie einsetzt. Der Fonds wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hierfür setzt der Anlagemanager eine Strategie ein, die zu einem Longund Shortengagement an einem diversifizierten Wertpapierportfolio führt. Der Anlagemanager zeigt typischerweise aus demselben Sektor unterbewertete Wertpapiere (indem er Long-Positionen eingeht) und überbewertete Wertpapiere (indem er Short-Positionen eingeht) auf, um die unterschiedlichen Aktienkurse zu seinem Vorteil zu nutzen. Das Ziel ist, ein niedriges Netto-Portfolio bzw. ein marktneutrales Portfolio zu erhalten, das eine niedrige Korrelation zu den Schwankungen der Aktienmärkte aufweist.

Stammdaten zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sandbar Asset Management LLP
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
107,40 Mio. USD100,45 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,560 USD -0,360 USD · -0,40 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 USD · -0,40 %	89,560 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,560 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	83,590 EUR -0,509 EUR · -0,60 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,509 EUR · -0,60 %	83,590 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	83,590 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
4,70 %
3 Monate
3,94 %
1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
5,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-2,99 %
3 Jahre
-16,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,98
3 Monate
90,98
1 Jahr
90,98
3 Jahre
103,33
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,38
3 Monate
88,80
1 Jahr
86,74
3 Jahre
86,74
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,35
3 Monate
89,91
1 Jahr
88,83
3 Jahre
94,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,70 %	3,94 %	3,52 %	5,83 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,76 %	-1,76 %	-2,99 %	-16,06 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	90,98	90,98	90,98	103,33	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,38	88,80	86,74	86,74	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,35	89,91	88,83	94,19	–	–

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+3,97 %
3 Jahre
+1,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,19 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-16,09 %
3 Jahre
-25,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,19 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,07 %
2023
-3,10 %
2022
-1,76 %
2021
-1,78 %
2020
-3,52 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
-1,03 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,68 %
2 Jahre
-11,92 %
3 Jahre
-8,70 %
4 Jahre
-13,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	+1,98 %	+3,97 %	+1,68 %	–	–
Relativer Return	+1,19 %	-3,05 %	-16,09 %	-25,16 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,19 %	-1,03 %	-1,45 %	-0,80 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,07 %	-3,10 %	-1,76 %	-1,78 %	-3,52 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,76 %	-1,03 %	-0,52 %	-0,60 %	–	–
Excess Return	-2,68 %	-11,92 %	-8,70 %	-13,22 %	–	–

Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Fondsstrategie zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Stammdaten zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS - C USD ACC