Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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HDFC Bank Limited | 3,50 % |
Bharat Forge Ltd | 3,30 % |
Federal Bank Ltd. (India) | 3,10 % |
Shriram Finance Limited | 2,60 % |
Coforge Limited India | 2,60 % |
Axis Bank Limited | 2,50 % |
Tata Communications Limited | 2,20 % |
CEAT Limited | 2,20 % |
Delhivery Limited | 2,20 % |
HDFC Asset Management Co. Ltd. India Financials | 2,10 % |
Summe: | 26,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die in Indien ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Für die Zwecke des Fonds werden (i) Mid-Cap-Unternehmen als diejenigen Unternehmen definiert, die keine Small-Cap-Unternehmen sind und nach Marktkapitalisierung nicht zu den 100 größten an der India Stock Exchange notierten Aktien gehören, (ii) Small-Cap-Unternehmen als diejenigen Unternehmen definiert, die nach Marktkapitalisierung nicht zu den 500 größten an der India Stock Exchange notierten Aktien gehören, und (iii) Large-Cap-Unternehmen als diejenigen Unternehmen definiert, die nach Marktkapitalisierung zu den 100 größten an der India Stock Exchange notierten Aktien gehören. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den NIFTY Midcap 100 Index (die 'Benchmark'), indem er versucht, diesen zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,270 USD +0,060 USD · +0,33 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,066 EUR +0,015 EUR · +0,09 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |