MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

Fonds
11,951 EUR +0,06 +0,50% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CZJK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3PFZ055 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 11,951 ( n.a. ) Eröffnung 11,95 Hoch / Tief (heute) 11,95 / 11,95 Fondsvolumen 356,50 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 11,951 ( n.a. ) Vortag 11,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,15 / 10,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,63 USD -0,31 -2,22% 25.02. 09:00:00 13,634 / 13,634
KAG (GBP) 8,46 GBP -0,13 -1,49% 25.02. 09:00:00 8,460 / 8,460
KAG (EUR) 11,95 EUR +0,06 +0,50% 20.11. 08:00:00 11,951 / 11,951

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +4,33% +18,45% +19,33% +36,58% n.a.
relativer Return -0,40% -2,42% -5,02% -9,67% -5,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% -0,81% -0,43% -0,28% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,59% +12,58% -7,26% +6,90% +1,52% +24,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +0,69 +0,37 +0,36 +0,40 n.a.
Excess Return +18,47% +21,41% +19,18% +24,07% +33,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,14% 10,74% 11,69% 16,26% 14,58% n.a.
max. Verlust -3,87% -3,87% -4,77% -33,19% -33,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +2,41% +7,20% +9,97% +9,97% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,35% -2,47% -11,96% -11,96% n.a.
Höchstkurs 12,15 12,15 12,15 13,17 13,17 n.a.
Tiefstkurs 11,68 11,36 10,23 8,49 8,49 n.a.
Durchschnittspreis 11,91 11,66 11,33 10,87 10,88 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Der Magna Emerging Markets Dividend Fund zielt auf eine Kombination von langfristigem Kapitalwachstum und Dividendenrendite durch die Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Global Emerging Markets Aktien mit einer hohen Dividendenrendite.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Auflagedatum 28.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (23.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u. Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,34% China Construction Bank Corp
6,83% Samsung Electronics Co Ltd
6,75% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,02% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3,87% Indiabulls Housing Finance Ltd
3,64% Power Grid Corp of India Ltd
3,14% CNOOC Ltd
3,09% Chailease Holding Co Ltd
2,88% China Mobile Ltd
2,78% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS
Stand: 31.10.2017

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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