MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

Fonds
14,568 EUR +0,09 +0,61% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H7HF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B5910H59 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Fiera Capital (Europe) LTD
Brief 14,568 ( n.a. ) Eröffnung 14,57 Hoch / Tief (heute) 14,57 / 14,57 Fondsvolumen 289,65 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 14,568 ( n.a. ) Vortag 14,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,01 / 14,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +0,20%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,57 EUR +0,09 +0,61% 19.09. 08:00:00 14,568 / 14,568
KAG (GBP) 12,94 GBP +0,10 +0,77% 19.09. 08:00:00 12,944 / 12,944

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,08% -2,06% -1,08% +21,93% +20,34% n.a.
relativer Return* +3,01% +5,30% +2,41% -6,42% -10,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,01% +1,74% +0,20% -0,18% -0,18% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,99% +14,41% +12,35% -7,24% +6,53% +1,20%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 +0,63 +0,95 +0,35 +0,29 n.a.
Excess Return -0,82% +17,25% +47,84% +23,00% +23,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,89% 12,55% 12,16% 14,68% 13,96% n.a.
max. Verlust -5,75% -6,16% -11,13% -13,51% -28,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,74% +1,18% +4,34% +17,08% +17,08% n.a.
1-Monats-Tief -1,74% -1,74% -2,68% -7,98% -9,03% n.a.
Höchstkurs 13,42 13,48 14,08 14,08 14,08 n.a.
Tiefstkurs 12,65 12,52 12,52 7,86 7,86 n.a.
Durchschnittspreis 13,04 12,97 13,26 11,58 10,92 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP ACC

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines NAV an Fremdmitteln aufnehmen.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP ACC

Auflagedatum 04.08.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julian Mayo und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,12%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP ACC

Anteil Wertpapiername
8,90% China Construction Bank Corp
6,86% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,21% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
5,45% Indiabulls Housing Finance Ltd
5,29% Samsung Electronics Co Ltd
5,15% CNOOC Ltd
4,58% Chailease Holding Co Ltd
4,30% China Mobile Ltd
3,52% Power Grid Corp of India Ltd
3,47% SAN MIGUEL FOOD &BEV
Stand: 31.08.2018

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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