Rentenfonds • Renten Emerging Markets

MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund - D USD DIS

WKN
A112WV
Emittent
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN
LU1061984974
160,288 EUR
+0,200 EUR+0,13 %
Geld
160,288 EUR
Brief
168,307 EUR
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Fondsvolumen
386.237,84 USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.05.2022
Ausschüttend
4,458 USD
25.05.2021
Ausschüttend
6,810 USD
26.05.2020
Ausschüttend
3,290 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund - D USD DIS

WertpapiernameAnteil
O1 PROPERT.FIN.16/28 REGS0,16 %
TONON LUX 17/24 REGS
Anleihe · WKN A2R2HR · ISIN USL9116PAG83
0,09 %
CEAGRO AGR. 10/16 REGS0,08 %
ATLAS MARA 15/20 CV REGS0,02 %
ANDRGI 1 12/28/40
Anleihe · WKN A3LCMC · ISIN USL01795AH34
0,01 %
UK SPV CREDIT FIN. 10/180,01 %
Summe:0,37 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund - D USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund - D USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend (mindestens 51%) in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die im Investmentprozess zu Grunde gelegten ESG Prinzipien sind auf der Homepage der Gesellschaft www.mainfirst.com beschrieben. Auf diesen Teilfonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Teilfonds zielt darauf ab, mittels aktiven Dialogs und Engagement-Aktivitäten zu einer Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils ausgewählter Portfoliounternehmen beizutragen. Der Investmentmanager berücksichtigt derzeit keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für diesen Teilfonds. Der Grundsatz 'Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen' im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Stammdaten zu MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund - D USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerlan ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    386.237,84 USD356.694,69 EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund - D USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund - D USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund - D USD DIS