MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Fonds
58,630 EUR -0,10 -0,17% 24.07.2017, 17:57:15
WKN: A0RFJ2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RFJ25 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 59,160 ( 3.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 58,72 Hoch / Tief (heute) 58,72 / 58,63 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 58,630 ( 3.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 58,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,86 / 57,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +3,49%
Benchmark
MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 58,45 EUR -0,04 -0,07% 24.07. 09:34:25 58,444 / 59,172
KAG (EUR) 58,91 EUR -0,03 -0,05% 21.07. 08:00:00 58,910 / 60,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +1,06% +3,67% +5,69% +16,97% n.a.
relativer Return +2,06% -0,83% -9,97% -13,85% -32,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,06% -0,28% -0,87% -0,41% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,23% +1,86% +0,41% +4,59% +2,13% +9,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,47 +0,65 +0,94 +0,91 n.a.
Excess Return +3,69% +2,84% +5,54% +10,54% +13,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 2,26% 2,37% 2,80% 2,82% n.a.
max. Verlust -0,69% -0,76% -1,45% -5,71% -5,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,70% +1,38% +1,41% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -1,01% -2,15% -2,74% n.a.
Höchstkurs 59,01 59,05 59,05 60,36 60,36 n.a.
Tiefstkurs 58,60 58,29 57,56 55,77 55,60 n.a.
Durchschnittspreis 58,83 58,81 58,31 58,59 58,20 n.a.

Fondsstrategie zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist ein langfristig positiver Ertrag sowie hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (wie z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 0 und 15 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Dem Anlagekonzept liegt ein Absolute-Return-Ansatz zugrunde, der langfristig absolute positive Renditen bei begrenztem Risiko zum Ziel hat. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Emittenten nachhaltig wirtschaften, d. h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Auflagedatum 15.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (12.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MEAG-Team,MEAG-Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,76% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,22% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,09% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
2,06% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
1,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
1,68% Czech Republic Government Bond 1,5% 29.10.2019
1,42% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
1,40% International Finance Corp 7,5% 09.05.2022
1,21% Romania Government Bond 3,5% 19.12.2022
1,15% Nordic Investment Bank 1,375% 15.07.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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