METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 92 - B CH...

Fonds
94,205 EUR +0,33 +0,35% 27.03.2020, 08:00:00
WKN: A2N49Y Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: IE00BGCRWJ33 Schwerpunkt: Wertsicherung
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 94,205 ( n.a. ) Eröffnung 94,21 Hoch / Tief (heute) 94,21 / 94,21 Fondsvolumen 12,12 Mio. CHF (Stand: 26.03.2020)
Geld 94,205 ( n.a. ) Vortag 93,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,71 / 89,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,84% / +2,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,21 EUR +0,33 +0,35% 27.03. 08:00:00 94,205 / 94,205
KAG (CHF) 99,91 CHF +0,07 +0,07% 27.03. 08:00:00 99,910 / 99,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Wertsicherung

Performance-Kennzahlen zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 92 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,84% -2,85% +2,78% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,92% +8,86% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,33% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 92 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,17% 6,03% 3,59% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,81% -6,85% -6,85% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,81% +0,72% +1,19% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,81% -3,81% -3,81% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,79 106,06 106,06 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,80 98,80 98,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,51 104,15 103,74 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 92 - B CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahrs sollen dabei auf 8 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Dividendenausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 92 % des Nettoinventarwerts je Anteil am Beginn des Kalenderjahrs aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Engagement auf den globalen Aktien- und Rentenmärkten, indem er in Derivate auf globale Aktienindizes und Derivate auf Zinssätze/Anleihen investiert. Der Fonds kann auch direkt in Schuldtitel, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Liquide Mittel, die nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen für Derivategeschäfte benötigt werden oder direkt in Aktien oder Anleihen investiert werden, können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investmentgrade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.

Fondsprospekte zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 92 - B CHF ACC

Stammdaten zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 92 - B CHF ACC

Auflagedatum 01.11.2018
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 92 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 92 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Ratings zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 92 - B CHF ACC

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