Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 2,51 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 10,09 % |
KOLUMBIEN 19/27 Anleihe · WKN A28STH · ISIN COL17CT03672 | 4,41 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 3,23 % |
INDONESIA 22/28 Anleihe · WKN A3K9YB · ISIN IDG000020702 | 3,04 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 3,03 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1 | 2,94 % |
THAILD 2032 Anleihe · WKN A1G0VK · ISIN TH0623A3C606 | 2,80 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,68 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,48 % |
Tschechien KC-Anl. 2013(28) Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859 | 2,40 % |
Summe: | 37,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,51 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel oder andere Instrumente, die auf Währungen von Schwellenländern lauten bzw. mit diesen in Beziehung stehen. Der Fonds kann daneben auch in Schuldtitel oder sonstige Instrumente investieren, die auf Währungen von Industrieländern lauten bzw. mit diesen in Beziehung stehen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in auf US-Dollar lautende Schuldtitel aus Schwellenländern und in Schuldtitel von Unternehmen investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in einer geringen Anzahl von Emittenten, Ländern oder in einer bestimmten geografischen Region investieren. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die am chinesischen Interbanken-Anleihemarkt gehandelt werden. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') und fördert weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird voraussichtlich in größerem Umfang Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,130 USD +0,110 USD · +1,00 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,373 EUR +0,040 EUR · +0,39 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |