MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1...

Fonds
16,950 EUR +0,11 +0,65% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0REBJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406711613 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 16,950 ( n.a. ) Eröffnung 16,95 Hoch / Tief (heute) 16,95 / 16,95 Fondsvolumen 17,48 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 16,950 ( n.a. ) Vortag 16,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,17 / 13,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +19,79%
Benchmark
MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,95 EUR +0,11 +0,65% 14.08. 08:00:00 16,950 / 16,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,94% +2,75% +19,18% +3,19% +3,89% n.a.
relativer Return* -0,94% +0,89% -5,45% -15,08% -16,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,94% +0,30% -0,47% -0,45% -0,31% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +9,49% -14,65% +21,84% -8,42% -2,06% +10,37%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,15 +0,06 -0,10 -0,00 n.a.
Excess Return +19,20% +4,74% +3,34% -8,11% -0,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,21% 16,21% 14,98% 19,60% 18,41% n.a.
max. Verlust -1,88% -6,00% -12,41% -24,78% -32,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,94% +4,42% +7,33% +12,74% +12,74% n.a.
1-Monats-Tief -0,94% -1,87% -10,42% -10,42% -13,79% n.a.
Höchstkurs 17,07 17,17 17,17 18,28 19,21 n.a.
Tiefstkurs 16,68 16,14 13,75 13,00 13,00 n.a.
Durchschnittspreis 16,89 16,72 15,42 15,69 16,24 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus dem Energiesektor, die ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Analystenteam für Energieaktien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,28% BP PLC
6,23% EOG Resources Inc
5,76% Schlumberger Ltd
5,33% Cairn Energy PLC
5,04% Suncor Energy Inc
5,02% Eni SpA
3,72% Riverstone Energy Ltd
3,33% Concho Resources Inc
3,19% EQT Corp
3,19% EDP Renovaveis SA
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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