MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1...

Fonds
15,740 EUR -0,14 -0,88% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A0REBJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406711613 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 15,740 ( n.a. ) Eröffnung 15,74 Hoch / Tief (heute) 15,74 / 15,74 Fondsvolumen 18,76 Mio. USD (Stand: 12.01.2018)
Geld 15,740 ( n.a. ) Vortag 15,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,03 / 13,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,27% / -12,31%
Benchmark
MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,74 EUR -0,14 -0,88% 16.01. 08:00:00 15,740 / 15,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,27% +5,44% -11,53% +2,52% +4,68% n.a.
relativer Return -1,90% -4,85% -10,43% -11,86% -16,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,90% -1,64% -0,91% -0,35% -0,30% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,25% -14,65% +21,84% -8,42% -2,06% +10,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 +0,45 +0,04 -0,06 +0,01 n.a.
Excess Return -11,51% +16,43% +2,67% -4,45% +0,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,35% 12,98% 14,00% 19,87% 18,21% n.a.
max. Verlust -1,64% -6,78% -23,74% -32,33% -32,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,27% +4,71% +5,68% +11,69% +11,69% n.a.
1-Monats-Tief +4,27% -2,18% -6,93% -10,69% -15,08% n.a.
Höchstkurs 16,03 16,03 18,03 19,21 19,21 n.a.
Tiefstkurs 14,98 14,76 13,75 13,00 13,00 n.a.
Durchschnittspreis 15,50 15,29 15,69 16,01 16,26 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus dem Energiesektor, die ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Analystenteam für Energieaktien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,65% BP PLC
5,73% Schlumberger Ltd
5,54% Eni SpA
5,22% EOG Resources Inc
5,20% Cairn Energy PLC
4,38% Riverstone Energy Ltd
4,11% Oil Search Ltd
3,99% Suncor Energy Inc
3,64% Galp Energia SGPS SA
3,58% EQT Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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