MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH...

Fonds
411,592 EUR -1,11 -0,27% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0J2Z8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219433470 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 411,592 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 411,59 Hoch / Tief (heute) 411,59 / 411,59 Fondsvolumen 481,76 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 411,592 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 412,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 413,70 / 324,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,38% / +23,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I1 GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 411,59 EUR -1,11 -0,27% 17.08. 08:00:00 411,592 / 411,592
KAG (GBP) 369,24 GBP +0,06 +0,02% 17.08. 08:00:00 369,240 / 369,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I1 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,38% +9,36% +23,79% +42,26% +113,93% +228,88%
relativer Return* -0,10% +0,93% +2,04% +1,54% -3,64% -8,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,10% +0,31% +0,17% +0,04% -0,06% -0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +16,46% +11,62% +8,30% +11,23% +27,23% +22,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,32 +1,32 +1,23 +1,13 +0,51
Excess Return +21,25% +38,77% +78,18% +103,74% +120,05% +222,54%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I1 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,11% 12,39% 14,31% 16,07% 14,82% 19,76%
max. Verlust -2,74% -3,66% -8,42% -10,98% -16,42% -28,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +5,53% +6,25% +6,25% +11,52% +12,75% +12,75%
1-Monats-Tief +5,53% +0,17% -4,67% -4,84% -5,59% -20,67%
Höchstkurs 369,83 369,83 369,83 369,83 369,83 369,83
Tiefstkurs 349,83 329,19 291,71 186,68 161,86 73,08
Durchschnittspreis 361,00 348,43 322,33 275,62 240,67 179,93

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I1 GBP ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen). Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I1 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I1 GBP ACC

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Constantino, Almeida, Boyd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I1 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I1 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I1 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
6,68% Alphabet Inc
5,92% Microsoft Corp
4,66% Accenture PLC
4,21% Texas Instruments Inc
4,05% Visa Inc
3,55% NIKE Inc
3,55% Verisk Analytics Inc
3,44% Thermo Fisher Scientific Inc
3,29% Colgate-Palmolive Co
3,06% Comcast Corp
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I1 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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