MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Fonds
218,573 EUR +0,14 +0,06% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 218,573 ( n.a. ) Eröffnung 218,57 Hoch / Tief (heute) 218,57 / 218,57 Fondsvolumen 281,47 Mio. CHF (Stand: 15.11.2017)
Geld 218,573 ( n.a. ) Vortag 218,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,24 / 213,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / +11,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 255,91 CHF +1,38 +0,54% 16.11. 08:00:00 255,910 / 255,910
KAG (EUR) 218,57 EUR +0,14 +0,06% 16.11. 08:00:00 218,573 / 218,573

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% -0,36% +1,71% +14,03% +35,47% +70,71%
relativer Return -1,77% -3,83% -8,54% -15,84% -31,89% -18,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% -1,30% -0,74% -0,48% -0,64% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +2,76% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,56 +0,75 +0,42 +0,47 +0,68 -0,27
Excess Return +11,07% +10,19% +10,83% +15,45% +28,56% -33,64%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 4,43% 4,33% 8,29% 7,40% 9,38%
max. Verlust -1,30% -1,37% -1,98% -10,14% -10,14% -32,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,54% +1,64% +2,73% +6,38% +6,38% +6,38%
1-Monats-Tief +0,54% +0,26% -0,64% -5,33% -5,33% -11,35%
Höchstkurs 257,87 257,87 257,87 257,87 257,87 257,87
Tiefstkurs 254,14 246,04 230,44 215,26 194,46 144,05
Durchschnittspreis 255,85 252,20 244,62 235,35 227,49 206,14

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Der Migros Bank (Lux) Fonds 50 investiert langfristig zu 50 Prozent in Aktien und zu 45 Prozent in Obligationen. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent. Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes SBI® Foreign Rating AAA-BBB (TR) und Swiss Performance Index (SPI®), können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 50% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Schwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% Nestle SA
3,10% Novartis AG
2,60% Roche Holding AG
0,90% UBS Group AG
0,60% ABB Ltd
0,60% Cie Financiere Richemont SA
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,50% Apple
0,40% Credit Suisse Group AG
0,40% Swiss Re AG
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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