MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A...

Fonds
144,860 CHF +0,36 +0,25% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0KENF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0261663909 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 144,860 ( n.a. ) Eröffnung 144,86 Hoch / Tief (heute) 144,86 / 144,86 Fondsvolumen 85,78 Mio. CHF (Stand: 17.01.2018)
Geld 144,860 ( n.a. ) Vortag 144,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,60 / 117,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +22,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 144,86 CHF +0,36 +0,25% 18.01. 08:00:00 144,860 / 144,860
KAG (EUR) 123,39 EUR +0,57 +0,46% 18.01. 08:00:00 123,392 / 123,392

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +3,39% +11,88% +26,81% +72,23% +122,09%
relativer Return +2,14% +3,27% +3,95% +14,55% +5,62% -4,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,14% +1,08% +0,32% +0,38% +0,09% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,15% +11,49% +2,65% +14,40% +9,58% +22,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,60 +1,46 +1,05 +0,53 +0,67 +0,05
Excess Return +22,56% +39,54% +49,79% +34,26% +57,84% +15,81%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,25% 8,08% 8,69% 13,73% 13,89% 19,57%
max. Verlust -0,90% -2,91% -4,23% -18,97% -18,97% -50,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,24% +2,24% +4,77% +9,96% +10,48% +14,50%
1-Monats-Tief +2,24% -0,30% -0,72% -6,72% -12,29% -14,13%
Höchstkurs 145,60 145,60 145,60 145,60 145,60 145,60
Tiefstkurs 140,41 136,32 118,68 99,72 93,62 50,57
Durchschnittspreis 143,30 140,32 132,86 120,36 115,17 99,33

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmässig etwas stärker gewichtet. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Auflagedatum 29.10.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 CHF (23.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
19,80% Nestle SA
15,50% Novartis AG
13,30% Roche Holding AG
4,70% UBS Group AG
3,40% Cie Financiere Richemont SA
3,40% Zurich Insurance Group AG
3,10% ABB Ltd
2,50% Credit Suisse Group AG
2,30% Swiss Re AG
2,10% LafargeHolcim Ltd
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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