MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A...

Fonds
121,404 EUR -0,50 -0,41% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0KENF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0261663909 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 121,404 ( n.a. ) Eröffnung 121,40 Hoch / Tief (heute) 121,40 / 121,40 Fondsvolumen 81,71 Mio. CHF (Stand: 19.07.2017)
Geld 121,404 ( n.a. ) Vortag 121,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,43 / 100,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +20,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 134,40 CHF +0,11 +0,08% 20.07. 08:00:00 134,400 / 134,400
KAG (EUR) 121,40 EUR -0,50 -0,41% 20.07. 08:00:00 121,404 / 121,404

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% +2,86% +18,85% +34,55% +91,02% +71,72%
relativer Return +0,68% +0,30% +5,91% +3,34% +2,74% -15,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,10% +0,48% +0,09% +0,05% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,09% +2,65% +14,40% +9,58% +22,74% +19,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +0,39 +0,45 +0,53 +0,80 -0,16
Excess Return +21,01% +12,13% +22,48% +34,74% +72,93% -40,97%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,47% 10,44% 9,41% 15,49% 14,11% 19,96%
max. Verlust -1,77% -3,03% -6,17% -18,97% -18,97% -59,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,54% +5,11% +5,11% +10,75% +10,75% +12,94%
1-Monats-Tief +0,54% -0,01% -0,23% -10,68% -10,68% -17,17%
Höchstkurs 134,55 134,93 134,93 134,93 134,93 134,93
Tiefstkurs 131,49 126,28 108,28 99,72 79,23 50,57
Durchschnittspreis 133,17 132,70 121,32 116,23 110,03 98,12

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmässig etwas stärker gewichtet. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Auflagedatum 29.10.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 CHF (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
6,40% Nestle SA
6,40% UBS Group AG
6,20% Roche Holding AG
6,10% Novartis AG
3,30% Cie Financiere Richemont SA
3,20% ABB Ltd
3,10% Syngenta AG
3,00% LafargeHolcim Ltd
2,90% Credit Suisse Group AG
2,90% Zurich Insurance Group AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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