Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | 4,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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EURO BOBL FUTURE JUN24 | 10,12 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 3,68 % |
EURO-SCHATZ FUT JUN24 | 3,40 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,12 % |
FRANCE(GOVT OF) 3% BDS 25/06/2049 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTNP · ISIN FR001400NEF3 | 2,50 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(39) Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650 | 2,29 % |
EURO OAT 06JUN24 FUTURE | 2,08 % |
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R0DR · ISIN XS1974394675 | 2,05 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672 | 1,73 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 1,47 % |
Summe: | 32,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,210 EUR -0,020 EUR · -0,15 % 30.07.2018, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,470 USD +0,060 USD · +0,39 % 30.07.2018, 08:00:00 · unbekannt |