Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

WKN: A0HGCU
A0HGCU

ISIN: LU0232016666
LU0232016666

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A0HGCU
A0HGCU

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU0232016666
LU0232016666

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

173,790 EUR

+0,500 EUR+0,29 %

Geld

173,790 EUR

Brief

184,220 EUR

Fondsvolumen

48,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,43 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	1,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.03.2017 Ausschüttend	0,650 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	15,61 %
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	13,59 %
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	12,66 %
iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedged o.N.	11,91 %
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	10,36 %
Summe:	64,13 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0232016666 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,43 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Small & Mid Cap Investmentbank AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
48,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. April 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	173,790 EUR +0,500 EUR · +0,29 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,500 EUR · +0,29 %	173,790 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	184,220 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,430 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,50 %
3 Monate
5,22 %
1 Jahr
8,26 %
3 Jahre
9,77 %
5 Jahre
14,25 %
10 Jahre
11,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-2,10 %
1 Jahr
-7,25 %
3 Jahre
-15,44 %
5 Jahre
-26,71 %
10 Jahre
-26,71 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
174,98
3 Monate
174,98
1 Jahr
174,98
3 Jahre
174,98
5 Jahre
174,98
10 Jahre
174,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
171,31
3 Monate
165,34
1 Jahr
147,56
3 Jahre
136,93
5 Jahre
102,31
10 Jahre
102,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
173,59
3 Monate
171,26
1 Jahr
159,75
3 Jahre
153,43
5 Jahre
144,51
10 Jahre
132,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,50 %	5,22 %	8,26 %	9,77 %	14,25 %	11,96 %
Maximaler Verlust	-2,10 %	-2,10 %	-7,25 %	-15,44 %	-26,71 %	-26,71 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	58,33 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98
Tiefstkurs (in EUR)	171,31	165,34	147,56	136,93	102,31	102,31
Durchschnittspreis (in EUR)	173,59	171,26	159,75	153,43	144,51	132,71

Performance-Kennzahlen zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
+4,40 %
1 Jahr
+15,33 %
3 Jahre
+15,94 %
5 Jahre
+34,60 %
10 Jahre
+60,86 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
-5,94 %
3 Jahre
-14,12 %
5 Jahre
-24,38 %
10 Jahre
-49,70 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,57 %

Performance im Jahr: 2024
+7,19 %
2023
+14,00 %
2022
-11,43 %
2021
+16,17 %
2020
+1,95 %
2019
+15,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,34 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,18 %
2 Jahre
+16,45 %
3 Jahre
+17,05 %
4 Jahre
+46,39 %
5 Jahre
+35,08 %
10 Jahre
+58,45 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,34 %	+4,40 %	+15,33 %	+15,94 %	+34,60 %	+60,86 %
Relativer Return	+1,92 %	+0,67 %	-5,94 %	-14,12 %	-24,38 %	-49,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,92 %	+0,22 %	-0,51 %	-0,42 %	-0,46 %	-0,57 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,19 %	+14,00 %	-11,43 %	+16,17 %	+1,95 %	+15,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,34 %	+0,78 %	+0,56 %	+0,92 %	+0,44 %	+0,39 %
Excess Return	+11,18 %	+16,45 %	+17,05 %	+46,39 %	+35,08 %	+58,45 %