NB STIFTUNGSFONDS 1 - EUR DIS

Fonds
26.014,980 EUR +21,96 +0,08% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H44D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H44D5 Schwerpunkt: Total Return
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 26.795,430 ( n.a. ) Eröffnung 26.014,98 Hoch / Tief (heute) 26.014,98 / 26.014,98 Fondsvolumen 50,43 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 26.014,980 ( n.a. ) Vortag 25.993,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 26.014,98 / 25.339,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +2,63%
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KAG (EUR) 26.014,98 EUR +21,96 +0,08% 27.06. 08:00:00 26.014,980 / 26.795,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NB STIFTUNGSFONDS 1 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +1,43% +2,63% +3,62% +6,64% n.a.
relativer Return -0,55% -0,95% -16,70% -28,70% -47,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,32% -1,51% -0,94% -1,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% +1,97% -0,75% +2,36% +0,98% +0,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +0,85 +0,70 +0,73 +0,52 n.a.
Excess Return +2,65% +3,00% +3,47% +4,38% +3,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NB STIFTUNGSFONDS 1 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,17% 1,25% 1,62% 1,32% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,16% -1,52% -3,52% -3,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,77% +1,28% +1,28% +1,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% +0,27% -0,97% -1,10% -1,10% n.a.
Höchstkurs 26.015,00 26.015,00 26.015,00 26.043,60 26.043,60 n.a.
Tiefstkurs 25.938,50 25.645,10 25.438,50 25.028,10 25.004,90 n.a.
Durchschnittspreis 25.968,80 25.872,70 25.723,10 25.589,10 25.419,60 n.a.

Fondsstrategie zu NB STIFTUNGSFONDS 1 - EUR DIS

Der Investmentfonds NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Stiftungen im Hinblick auf den realen Substanzerhalt und regelmäßige Ausschüttungen zugeschnitten. Der Fonds verfolgt ein Total Return-Konzept, das auf die mittelfristige Erwirtschaftung einer benchmarkunabhängigen positiven Gesamtrendite bei geringen Risiken abzielt, und eignet sich damit für konservative Anleger. Der Anlageschwerpunkt liegt bei europäischen Anleihen sehr guter Bonität. In Abhängigkeit von der Einschätzung der Konjunktur- und Marktlage kann ein begrenzter Teil des Vermögens in Aktien angelegt werden. Damit eignet sich der NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 auch für sicherheitsorientierte private und institutionelle Anleger.

Fondsprospekte zu NB STIFTUNGSFONDS 1 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NB STIFTUNGSFONDS 1 - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 50,00 EUR (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team NATIONAL-BANK
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG, Hamburg.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NB STIFTUNGSFONDS 1 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,74%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NB STIFTUNGSFONDS 1 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.10.2016

Top Holdings zu NB STIFTUNGSFONDS 1 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,62% Lyxor Ucits ETF Euro Cash FCP
6,42% db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,33% Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx Actions au Porteur o.N.
6,25% iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.
4,28% iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd Registered Shares o.N.
4,21% UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.
3,55% Sanofi S.A. EO-FLR MTN 15/19
3,54% Intesa Sanpaolo FLR MTN 07/17
2,64% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 15/22
2,62% db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
Stand: 05.10.2016

Ratings zu NB STIFTUNGSFONDS 1 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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