NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Fonds
10.576,060 EUR +40,00 +0,38% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MNNZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293039755 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.787,580 ( n.a. ) Eröffnung 10.576,06 Hoch / Tief (heute) 10.576,06 / 10.576,06 Fondsvolumen 238,97 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 10.576,060 ( n.a. ) Vortag 10.536,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.797,83 / 8.943,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +20,26%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.322,20 USD +45,66 +0,44% 21.07. 10:00:00 10.322,200 / 10.528,640
KAG (EUR) 10.576,06 EUR +40,00 +0,38% 17.11. 08:00:00 10.576,060 / 10.787,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +5,21% +17,05% +31,40% +47,79% n.a.
relativer Return -0,83% -2,39% -7,29% -7,00% -12,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -0,80% -0,63% -0,20% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,97% +6,46% +2,05% +21,46% -8,45% +15,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,78 +0,55 +0,67 +0,49 n.a.
Excess Return +17,07% +23,31% +31,25% +50,21% +44,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,77% 9,72% 10,59% 17,17% 15,31% n.a.
max. Verlust -3,44% -3,44% -4,89% -31,12% -31,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +3,52% +3,52% +12,51% +12,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,13% -0,93% -9,46% -9,99% n.a.
Höchstkurs 10.797,80 10.797,80 10.797,80 10.797,80 10.797,80 n.a.
Tiefstkurs 10.335,60 9.747,89 8.943,13 7.217,25 6.397,63 n.a.
Durchschnittspreis 10.565,50 10.258,20 9.878,92 9.068,38 8.335,00 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 04.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,39% Tencent Holdings Ltd
4,93% Samsung Electronics Co Ltd
3,90% Standard Chartered PLC
3,70% Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
3,69% AIA Group Ltd
3,66% Primax Electronics Ltd
3,37% Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd
3,10% Semen Indonesia Persero Tbk PT
3,09% Baidu Inc
2,99% Quanta Computer Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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