NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Fonds
10.222,840 EUR +14,19 +0,14% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MNNZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293039755 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.427,300 ( n.a. ) Eröffnung 10.222,84 Hoch / Tief (heute) 10.222,84 / 10.222,84 Fondsvolumen 183,63 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 10.222,840 ( n.a. ) Vortag 10.208,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.243,78 / 8.029,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,13% / +20,26%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.322,20 USD +45,66 +0,44% 21.07. 10:00:00 10.322,200 / 10.528,640
KAG (EUR) 10.222,84 EUR +14,19 +0,14% 22.06. 08:00:00 10.222,840 / 10.427,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,13% +3,50% +24,43% +38,11% +50,52% n.a.
relativer Return +0,06% -1,21% -3,88% -4,83% -11,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,41% -0,33% -0,14% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,49% +6,46% +2,05% +21,46% -8,45% +15,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +0,23 +0,66 +0,66 +0,51 n.a.
Excess Return +24,45% +8,61% +37,96% +50,82% +47,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 9,63% 11,76% 17,22% 15,44% n.a.
max. Verlust -1,33% -3,00% -5,26% -31,12% -31,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,13% +3,13% +7,23% +11,78% +11,78% n.a.
1-Monats-Tief +3,13% +0,37% -2,00% -16,00% -16,00% n.a.
Höchstkurs 10.243,80 10.243,80 10.243,80 10.478,10 10.478,10 n.a.
Tiefstkurs 9.909,80 9.822,15 8.029,23 7.217,25 6.397,63 n.a.
Durchschnittspreis 10.042,70 10.013,30 9.334,83 8.749,38 8.078,01 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 04.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,72% Tencent Holdings Ltd
5,54% Samsung Electronics Co Ltd
5,06% AIA Group Ltd
3,85% CTBC Financial Holding Co Ltd
3,01% Silergy Corp
2,96% Chinasoft International Ltd
2,93% IDFC Ltd
2,67% Shriram Transport Finance Co Ltd
2,52% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,44% Cathay Financial Holding Co Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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