NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD AC...

Fonds
654,890 EUR -0,58 -0,09% 17.11.2017, 08:39:14
WKN: 657644 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119198637 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 654,89 Hoch / Tief (heute) 654,89 / 654,89 Fondsvolumen 134,73 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 655,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 680,41 / 609,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / +21,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 775,49 USD +2,16 +0,28% 16.11. 08:00:00 775,490 / 798,750
KAG (EUR) 658,43 EUR +2,11 +0,32% 16.11. 08:00:00 658,428 / 678,177

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% +1,15% +10,33% +36,53% +85,29% +11,72%
relativer Return -0,61% -1,63% -0,92% +0,02% -7,92% -20,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,55% -0,08% +0,00% -0,14% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,80% +17,61% +9,25% +10,36% +20,12% +25,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,40 +1,11 +0,65 +0,47 +0,84 -0,22
Excess Return +21,24% +32,23% +28,81% +26,94% +68,52% -65,40%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,83% 7,53% 8,86% 13,58% 12,87% 25,79%
max. Verlust -2,65% -2,91% -4,22% -22,89% -22,89% -77,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -1,61% +3,08% +5,11% +8,39% +8,39% +29,10%
1-Monats-Tief -1,61% -1,61% -3,58% -7,98% -7,98% -23,30%
Höchstkurs 793,97 793,97 793,97 793,97 793,97 901,10
Tiefstkurs 772,93 740,22 633,37 494,53 448,27 207,13
Durchschnittspreis 784,91 771,96 719,35 632,89 608,69 549,31

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Auflagedatum 03.09.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,26% Bank of America Corp
4,69% Citigroup Inc
3,10% Bank of Nova Scotia/The
2,89% AXA SA
2,88% Toronto-Dominion Bank/The
2,82% PNC Financial Services Group Inc/The
2,76% 3i Group PLC
2,73% Australia & New Zealand Banking Group Ltd
2,58% Apollo Global Management LLC
2,57% ING Groep NV
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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