NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD AC...

Fonds
641,850 EUR +1,07 +0,17% 27.06.2017, 08:25:12
WKN: 657644 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119198637 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 651,360 ( 31 Stk. ) Eröffnung 641,85 Hoch / Tief (heute) 641,85 / 641,85 Fondsvolumen 117,65 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 642,370 ( 32 Stk. ) Vortag 640,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 666,11 / 472,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +24,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 722,24 USD +2,34 +0,33% 26.06. 08:00:00 722,240 / 743,910
KAG (EUR) 645,89 EUR +2,15 +0,33% 26.06. 08:00:00 645,895 / 665,274

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +0,70% +25,20% +42,46% +99,57% -11,13%
relativer Return +0,31% +1,01% -0,86% -0,07% -8,48% -22,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +0,33% -0,07% -0,00% -0,15% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,81% +17,61% +9,25% +10,36% +20,12% +25,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,41 +0,39 +0,57 +0,86 -0,28
Excess Return +23,66% +12,75% +17,07% +34,24% +74,84% -81,06%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,67% 10,22% 13,37% 13,84% 13,54% 26,10%
max. Verlust -1,84% -2,70% -10,44% -22,89% -22,89% -79,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +7,13% +7,13% +11,27% +27,73%
1-Monats-Tief +1,23% -0,36% -1,75% -9,32% -9,32% -33,07%
Höchstkurs 733,41 733,41 733,41 733,41 733,41 986,67
Tiefstkurs 708,99 678,33 521,49 494,53 396,38 207,13
Durchschnittspreis 718,87 705,47 647,31 611,13 582,39 555,36

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Auflagedatum 03.09.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,75% Bank of America Corp
4,55% Citigroup Inc
3,10% US Bancorp
3,05% ING Groep NV
3,00% PNC Financial Services Group Inc/The
2,97% Toronto-Dominion Bank/The
2,82% Prudential Financial Inc
2,75% Bank of Nova Scotia/The
2,69% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,63% CME Group Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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