NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DI...

Fonds
872,480 EUR -2,21 -0,25% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JJER Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911818 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 898,650 ( n.a. ) Eröffnung 872,48 Hoch / Tief (heute) 872,48 / 872,48 Fondsvolumen 117,90 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 872,480 ( n.a. ) Vortag 874,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 886,79 / 638,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +24,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 973,47 USD -1,20 -0,12% 22.06. 08:00:00 973,470 / 1.002,670
KAG (EUR) 872,48 EUR -2,21 -0,25% 22.06. 08:00:00 872,480 / 898,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% +3,74% +26,10% +26,39% +90,26% n.a.
relativer Return -0,45% +3,30% -1,94% -11,56% -11,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% +1,09% -0,16% -0,34% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,35% +13,41% +2,64% +2,42% +27,39% +27,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +0,44 +0,58 +0,70 +0,99 n.a.
Excess Return +26,12% +13,39% +26,24% +42,89% +87,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,54% 9,75% 12,88% 13,80% 13,27% n.a.
max. Verlust -1,61% -2,60% -9,15% -22,60% -22,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,78% +1,78% +8,07% +8,07% +11,19% n.a.
1-Monats-Tief +1,78% -0,61% -2,37% -7,97% -7,97% n.a.
Höchstkurs 886,79 886,79 886,79 886,79 886,79 n.a.
Tiefstkurs 857,20 832,12 644,75 615,45 464,53 n.a.
Durchschnittspreis 869,56 859,41 795,93 748,52 698,17 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,75% Bank of America Corp
4,55% Citigroup Inc
3,10% US Bancorp
3,05% ING Groep NV
3,00% PNC Financial Services Group Inc/The
2,97% Toronto-Dominion Bank/The
2,82% Prudential Financial Inc
2,75% Bank of Nova Scotia/The
2,69% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,63% CME Group Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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