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WKN: | 657645 | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | LU0119198710 | Schwerpunkt: | Branche: Fina... | |
KAG: | NN Investment Partners Luxembourg S.A... |
Brief | 2.616,270 | ( n.a. ) | Eröffnung | 2.540,07 | Hoch / Tief (heute) | 2.540,07 / 2.540,07 | Fondsvolumen | 198,96 Mio. USD (Stand: 18.04.2018) | |
Geld | 2.540,069 | ( n.a. ) | Vortag | 2.514,98 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 2.739,23 / 2.401,04 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -3,15% / +2,69% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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2.540,07 EUR | +25,09 | +1,00% | 19.04. | 08:00:00 | 2.540,069 / 2.616,270 | |
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3.135,69 USD | +22,52 | +0,72% | 19.04. | 08:00:00 | 3.135,690 / 3.229,760 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,15% | -7,09% | +1,67% | +12,50% | +61,03% | +29,72% |
relativer Return | -0,50% | -0,45% | -2,29% | -1,05% | -8,17% | -22,83% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,50% | -0,15% | -0,19% | -0,03% | -0,14% | -0,22% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -5,07% | +7,37% | +17,60% | +9,25% | +10,36% | +20,12% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,65 | +1,48 | +0,67 | +0,54 | +0,62 | -0,15 |
Excess Return | +17,34% | +39,36% | +29,65% | +31,91% | +48,90% | -44,94% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 15,86% | 15,14% | 10,51% | 13,58% | 12,92% | 25,30% |
max. Verlust | -4,71% | -9,83% | -9,83% | -22,89% | -22,89% | -74,87% |
pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 58,33% | 53,33% | 54,17% |
1-Monats-Hoch | -1,93% | -0,16% | +4,85% | +8,28% | +9,37% | +22,11% |
1-Monats-Tief | -1,93% | -3,15% | -3,15% | -8,04% | -8,04% | -25,88% |
Höchstkurs | 3.192,23 | 3.373,46 | 3.373,46 | 3.373,46 | 3.373,46 | 3.557,76 |
Tiefstkurs | 3.041,82 | 3.041,82 | 2.674,00 | 1.963,56 | 1.963,56 | 859,10 |
Durchschnittspreis | 3.101,67 | 3.185,14 | 3.036,10 | 2.616,61 | 2.519,67 | 2.223,22 |
Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 03.09.1997 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 24,10 USD (14.12.2017) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Paul Vrouwes |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,80% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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6,17% | Bank of America Corp |
4,75% | Citigroup Inc |
3,06% | PNC Financial Services Group Inc/The |
2,95% | Bank of Nova Scotia/The |
2,89% | Toronto-Dominion Bank/The |
2,88% | AXA SA |
2,88% | Australia & New Zealand Banking Group Ltd |
2,72% | Synchrony Financial |
2,71% | Apollo Global Management LLC |
2,67% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
Stand | |||
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Aktien
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31.01.2018 | |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
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€uro FondsNote | - | n.a. |