NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DI...

Fonds
2.965,470 USD +13,17 +0,45% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: 657645 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119198710 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.054,430 ( n.a. ) Eröffnung 2.965,47 Hoch / Tief (heute) 2.965,47 / 2.965,47 Fondsvolumen 140,08 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 2.965,470 ( n.a. ) Vortag 2.952,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.960,69 / 2.236,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +26,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.572,45 EUR +15,84 +0,62% 19.07. 08:00:00 2.572,450 / 2.649,620
KAG (USD) 2.965,47 USD +13,17 +0,45% 19.07. 08:00:00 2.965,470 / 3.054,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +2,57% +25,99% +44,97% +92,95% -8,04%
relativer Return +0,60% +0,18% -1,53% +0,29% -6,75% -22,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% +0,06% -0,13% +0,01% -0,12% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,83% +17,60% +9,25% +10,36% +20,12% +25,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,25 +0,58 +0,53 +0,49 +0,90 -0,27
Excess Return +31,46% +17,82% +23,70% +28,88% +78,23% -78,30%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,09% 9,95% 9,67% 13,83% 13,36% 26,11%
max. Verlust -1,84% -2,01% -4,22% -22,89% -22,89% -78,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +2,38% +4,22% +6,93% +8,28% +9,37% +22,11%
1-Monats-Tief +2,38% +2,38% -3,05% -8,04% -8,04% -25,88%
Höchstkurs 2.960,69 2.960,69 2.960,69 2.960,69 2.960,69 4.296,13
Tiefstkurs 2.830,58 2.674,00 2.258,33 1.963,56 1.615,76 859,10
Durchschnittspreis 2.901,24 2.827,22 2.604,70 2.441,40 2.346,42 2.266,03

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Auflagedatum 03.09.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,80 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,58% Bank of America Corp
4,42% Citigroup Inc
3,17% ING Groep NV
3,08% Australia & New Zealand Banking Group Ltd
3,03% US Bancorp
2,93% PNC Financial Services Group Inc/The
2,87% AXA SA
2,78% Prudential Financial Inc
2,74% Toronto-Dominion Bank/The
2,69% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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