NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DI...

Fonds
2.348,009 EUR +40,12 +1,74% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: 657645 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119198710 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.418,451 ( n.a. ) Eröffnung 2.348,01 Hoch / Tief (heute) 2.348,01 / 2.348,01 Fondsvolumen 88,23 Mio. USD (Stand: 15.01.2019)
Geld 2.348,009 ( n.a. ) Vortag 2.307,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.698,84 / 2.079,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,37% / -12,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.348,01 EUR +40,12 +1,74% 16.01. 08:00:00 2.348,009 / 2.418,451
KAG (USD) 2.676,26 USD +42,50 +1,61% 16.01. 08:00:00 2.676,260 / 2.756,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,37% -5,11% -14,02% +20,88% +30,79% +154,91%
relativer Return* +0,14% -2,29% -4,29% -7,84% -10,42% -18,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,14% -0,77% -0,36% -0,23% -0,18% -0,17%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,88% -17,57% +7,37% +17,60% +9,25% +10,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,38 +0,04 +0,62 +0,31 +0,07 +0,20
Excess Return -19,98% +0,88% +27,24% +18,28% +5,18% +74,29%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,14% 19,31% 14,48% 13,59% 13,20% 21,28%
max. Verlust -6,09% -17,15% -28,93% -28,93% -28,93% -36,38%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 61,11% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +5,18% +5,18% +5,18% +8,39% +8,39% +29,10%
1-Monats-Tief +5,18% -8,54% -8,54% -8,54% -8,54% -14,30%
Höchstkurs 2.633,76 2.893,77 3.373,46 3.373,46 3.373,46 3.373,46
Tiefstkurs 2.370,64 2.370,64 2.370,64 1.963,56 1.963,56 859,10
Durchschnittspreis 2.513,86 2.689,81 2.988,29 2.741,14 2.609,29 2.257,61

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Auflagedatum 03.09.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 28,65 USD (14.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,70% Bank of America Corp
5,40% Berkshire Hathaway Inc
5,00% Citigroup Inc
3,36% Toronto-Dominion Bank/The
2,99% Bank of Nova Scotia/The
2,96% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,86% Australia & New Zealand Banking Group Ltd
2,85% Macquarie Group Ltd
2,84% 3i Group PLC
2,75% AXA SA
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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