NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS: Fonds Kurs aktuell (657645 | LU0119198710)

Fonds

2.965,470 USD +13,17 +0,45% 19.07.2017, 08:00:00

WKN:	657645	Fondstyp:	Branchenfonds
ISIN:	LU0119198710	Schwerpunkt:	Branche: Fina...
KAG:	NN Investment Partners Luxembourg S.A...

Brief	3.054,430	( n.a. )		Eröffnung	2.965,47	Hoch / Tief (heute)	2.965,47 / 2.965,47	Fondsvolumen	140,08 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld	2.965,470	( n.a. )		Vortag	2.952,30	Hoch / Tief (1 Jahr)	2.960,69 / 2.236,51	Performance 1 Monat / 1 Jahr	-0,07% / +26,78%

Benchmark

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Kursquelle	Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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	2.572,45 EUR	+15,84	+0,62%	19.07.	08:00:00	2.572,450 / 2.649,620
	2.965,47 USD	+13,17	+0,45%	19.07.	08:00:00	2.965,470 / 3.054,430

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,07%	+2,57%	+25,99%	+44,97%	+92,95%	-8,04%
relativer Return	+0,60%	+0,18%	-1,53%	+0,29%	-6,75%	-22,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt	+0,60%	+0,06%	-0,13%	+0,01%	-0,12%	-0,21%

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Performance im Jahr	+2,83%	+17,60%	+9,25%	+10,36%	+20,12%	+25,95%

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,25	+0,58	+0,53	+0,49	+0,90	-0,27
Excess Return	+31,46%	+17,82%	+23,70%	+28,88%	+78,23%	-78,30%

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,09%	9,95%	9,67%	13,83%	13,36%	26,11%
max. Verlust	-1,84%	-2,01%	-4,22%	-22,89%	-22,89%	-78,83%
pos. Monate	100,00%	100,00%	83,33%	58,33%	56,67%	52,50%
1-Monats-Hoch	+2,38%	+4,22%	+6,93%	+8,28%	+9,37%	+22,11%
1-Monats-Tief	+2,38%	+2,38%	-3,05%	-8,04%	-8,04%	-25,88%
Höchstkurs	2.960,69	2.960,69	2.960,69	2.960,69	2.960,69	4.296,13
Tiefstkurs	2.830,58	2.674,00	2.258,33	1.963,56	1.615,76	859,10
Durchschnittspreis	2.901,24	2.827,22	2.604,70	2.441,40	2.346,42	2.266,03

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en)		Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Auflagedatum	03.09.1997
Währung	USD
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Ausschüttung	25,80 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig	nein
Fondsmanager / Anlageberater	Paul Vrouwes
Domizil / Land	Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn	01.10.
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage	n.a.
Mindestsumme Folgezahlung	n.a.

Ausgabeaufschlag	3,00%
Verwaltungsgebühr	1,50%
Total Expense Ratio	1,86%
Rückgabegebühr	0,00%
Depotbankgebühr	n.a.
All-in-Fee	n.a.

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Anteil	Wertpapiername
5,58%	Bank of America Corp
4,42%	Citigroup Inc
3,17%	ING Groep NV
3,08%	Australia & New Zealand Banking Group Ltd
3,03%	US Bancorp
2,93%	PNC Financial Services Group Inc/The
2,87%	AXA SA
2,78%	Prudential Financial Inc
2,74%	Toronto-Dominion Bank/The
2,69%	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

Stand: 30.04.2017

Stand
Morningstar Style-Box™	Aktien	30.04.2017
Morningstar Rating™		30.06.2017
S&P Management Rating	-	n.a.
Feri Fonds Rating	-	n.a.
Lipper Leaders		20.07.2017
€uro FondsNote	-	n.a.