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NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DI...
2.516,257 EUR
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+0,98%
17.10.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | 657645 | Fondstyp: | Branchenfonds | |
| ISIN: | LU0119198710 | Schwerpunkt: | Branche: Fina... | |
| KAG: | NN Investment Partners Luxembourg S.A... | |||
| Brief | 2.591,742 | ( n.a. ) | Eröffnung | 2.516,26 | Hoch / Tief (heute) | 2.516,26 / 2.516,26 | Fondsvolumen | 100,44 Mio. USD (Stand: 16.10.2018) | |
| Geld | 2.516,257 | ( n.a. ) | Vortag | 2.491,82 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 2.739,23 / 2.459,56 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -4,68% / -3,23% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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2.516,26 EUR | +24,43 | +0,98% | 17.10. | 08:00:00 | 2.516,257 / 2.591,742 | |
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2.893,77 USD | +9,16 | +0,32% | 17.10. | 08:00:00 | 2.893,770 / 2.980,580 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte AktienPerformance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -4,68% | -1,59% | -4,17% | +21,43% | +45,03% | +93,66% |
| relativer Return* | -0,76% | +0,85% | -2,92% | -3,17% | -8,36% | -19,70% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,76% | +0,28% | -0,25% | -0,09% | -0,15% | -0,18% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -5,95% | +7,37% | +17,60% | +9,25% | +10,36% | +20,12% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,51 | +1,15 | +0,57 | +0,50 | +0,29 | +0,06 |
| Excess Return | -5,92% | +25,82% | +23,82% | +29,43% | +20,16% | +20,99% |
Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,92% | 11,60% | 11,55% | 13,00% | 12,67% | 23,20% |
| max. Verlust | -9,09% | -9,09% | -15,55% | -18,96% | -22,89% | -53,98% |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 41,67% | 61,11% | 55,00% | 57,50% |
| 1-Monats-Hoch | -5,10% | +1,47% | +4,70% | +7,61% | +7,61% | +31,00% |
| 1-Monats-Tief | -5,10% | -5,10% | -5,10% | -9,13% | -9,13% | -19,41% |
| Höchstkurs | 3.133,77 | 3.133,77 | 3.373,46 | 3.373,46 | 3.373,46 | 3.373,46 |
| Tiefstkurs | 2.848,83 | 2.848,83 | 2.848,83 | 1.963,56 | 1.963,56 | 859,10 |
| Durchschnittspreis | 3.024,62 | 3.023,79 | 3.096,57 | 2.713,62 | 2.596,60 | 2.230,41 |
Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS
Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.
Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | Halbjahresbericht (en) |
Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS
| Auflagedatum | 03.09.1997 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 24,10 USD (14.12.2017) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Paul Vrouwes |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 6,81% | Bank of America Corp |
| 4,92% | Citigroup Inc |
| 3,29% | Toronto-Dominion Bank/The |
| 3,18% | CME Group Inc |
| 2,96% | Bank of Nova Scotia/The |
| 2,90% | Macquarie Group Ltd |
| 2,86% | Aflac Inc |
| 2,70% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
| 2,69% | Bank Leumi Le-Israel BM |
| 2,68% | MetLife Inc |
Stand: 31.08.2018
Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.07.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.09.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |