NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR AC...

Fonds
1.171,790 EUR +8,10 +0,70% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0QZ3A Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332192458 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.230,380 ( n.a. ) Eröffnung 1.171,79 Hoch / Tief (heute) 1.171,79 / 1.171,79 Fondsvolumen 123,37 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 1.171,790 ( n.a. ) Vortag 1.163,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.221,39 / 1.076,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,41% / +3,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.171,79 EUR +8,10 +0,70% 14.08. 08:00:00 1.171,790 / 1.230,380
KAG (USD) 1.332,62 USD +4,15 +0,31% 14.08. 08:00:00 1.332,620 / 1.399,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,41% -0,58% +4,22% +17,91% +49,94% n.a.
relativer Return* -0,58% -1,01% -4,02% -4,69% -12,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,58% -0,34% -0,34% -0,13% -0,22% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,60% +7,04% +15,93% +8,87% +10,14% +19,38%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +1,09 +0,36 +0,62 +0,52 n.a.
Excess Return +4,24% +27,41% +18,06% +44,95% +45,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,90% 9,62% 11,54% 15,63% 14,70% n.a.
max. Verlust -1,05% -6,32% -9,66% -23,50% -26,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,41% +3,41% +4,40% +8,72% +8,72% n.a.
1-Monats-Tief +3,41% -2,81% -6,52% -11,05% -11,05% n.a.
Höchstkurs 1.176,00 1.191,30 1.221,39 1.221,39 1.221,39 n.a.
Tiefstkurs 1.125,32 1.116,03 1.076,63 767,41 735,07 n.a.
Durchschnittspreis 1.155,61 1.152,71 1.154,80 1.045,07 967,62 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Auflagedatum 25.08.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,24% Bank of America Corp
4,64% Citigroup Inc
3,18% Toronto-Dominion Bank/The
3,00% CME Group Inc
2,94% Macquarie Group Ltd
2,91% Bank of Nova Scotia/The
2,74% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,71% 3i Group PLC
2,68% United Overseas Bank Ltd
2,68% Aflac Inc
Stand: 29.06.2018

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 15.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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