NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC

Fonds
118,230 EUR -0,83 -0,70% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JHZZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0518135537 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 124,138 ( n.a. ) Eröffnung 118,23 Hoch / Tief (heute) 118,23 / 118,23 Fondsvolumen 182,66 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 118,230 ( n.a. ) Vortag 119,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,97 / 116,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +0,69%
Benchmark
NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 137,48 USD +0,23 +0,17% 20.07. 08:00:00 137,480 / 144,350
KAG (EUR) 118,23 EUR -0,83 -0,70% 20.07. 08:00:00 118,230 / 124,138

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -7,95% -4,61% -22,61% -37,92% n.a.
relativer Return -1,10% -7,63% -19,16% -37,64% -57,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% -2,61% -1,76% -1,30% -1,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,33% +16,71% -17,91% -4,10% -14,62% -3,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 -0,36 -1,01 -0,86 -0,93 n.a.
Excess Return +0,71% -8,87% -33,59% -34,81% -44,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,51% 9,28% 10,13% 12,61% 11,42% n.a.
max. Verlust -1,28% -5,61% -9,67% -43,99% -52,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 36,11% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,35% +4,35% +4,35% +6,01% +6,41% n.a.
1-Monats-Tief +4,35% -4,76% -4,76% -7,75% -7,75% n.a.
Höchstkurs 137,48 138,33 144,54 207,10 245,20 n.a.
Tiefstkurs 130,57 130,57 130,57 115,99 115,99 n.a.
Durchschnittspreis 134,40 135,11 137,36 148,35 174,81 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC

Ziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Dow Jones UBS Commodity Total Return Index, zu übertreffen. Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z.B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt. Diese Abweichung resultiert aus der angestrebten Minimierung des „Roll“-Verlusts bzw. Maximierung des „Roll“- Ertrags. Mit „Roll“ bzw. „Rollen“ wird die Verlängerung auslaufender Rohstoffkontrakte bezeichnet. Der Fonds will auch davon profitieren, dass er bereits früher die Terminkontrakte eingeht, die passive Produkte und traditionelle Indizes während der folgenden Periode kaufen. Zusätzlich sollen die relativen Preisunterschiede bestimmter Rohstoffe, die Teil derselben Wertkette sind, ausgenutzt werden. Anhand unseres eigens entwickelten mathematischen Modells wird festgelegt, welche Positionen eingegangen werden. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige US-Treasuries und Instrumente, die die Wertentwicklung der Rohstoffe generieren. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC

Auflagedatum 23.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xiao, Chung, van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,39% 0.000% Treasury Bill 08/17/2017
12,10% 0.000% Treasury Bill 07/13/2017
11,81% 0.000% Treasury Bill 06/22/2017
11,80% 0.000% Treasury Bill 07/20/2017
10,35% 0.000% Treasury Bill 03/02/2017
7,39% 0.000% Treasury Bill 04/27/2017
6,85% 0.000% Treasury Bill 05/25/2017
6,51% 0.000% Treasury Bill 03/30/2017
5,90% 0.000% Treasury Bill 09/14/2017
4,73% 0.000% Treasury Bill 04/13/2017
Stand: 29.02.2028

Ratings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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