NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC

Fonds
860,920 EUR +5,41 +0,63% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0Q88S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193183 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 886,750 ( n.a. ) Eröffnung 860,92 Hoch / Tief (heute) 860,92 / 860,92 Fondsvolumen 120,55 Mio. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 860,920 ( n.a. ) Vortag 855,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 904,93 / 787,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,17% / +37,26%
Benchmark
NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 640,75 USD +9,56 +1,51% 21.07. 10:00:00 640,750 / 659,970
KAG (EUR) 860,92 EUR +5,41 +0,63% 26.07. 08:00:00 860,920 / 886,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,17% -3,64% +3,08% +27,55% +66,60% n.a.
relativer Return -0,71% -4,46% -9,49% -13,37% -15,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -1,51% -0,83% -0,40% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,09% +2,35% +10,74% +14,47% +24,24% +22,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,05 +0,54 +0,56 +0,72 n.a.
Excess Return +3,10% -1,57% +27,40% +37,17% +63,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,15% 9,35% 10,83% 15,58% 14,02% n.a.
max. Verlust -2,82% -5,97% -5,97% -23,14% -23,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,30% -0,66% +5,06% +9,43% +9,43% n.a.
1-Monats-Tief -2,30% -2,30% -2,57% -11,18% -11,18% n.a.
Höchstkurs 875,63 904,93 904,93 927,16 927,16 n.a.
Tiefstkurs 850,92 850,92 787,10 647,05 513,51 n.a.
Durchschnittspreis 859,73 877,39 856,10 819,91 732,21 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Konsumgüterbranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC

Auflagedatum 04.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,55% Amazon.com Inc
5,35% Comcast Corp
4,73% Toyota Motor Corp
4,14% McDonald's Corp
3,36% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,12% Time Warner Inc
2,81% Home Depot Inc/The
2,48% Cie Generale des Etablissements Michelin
2,46% Cie Financiere Richemont SA
2,32% Best Buy Co Inc
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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