NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEB...

Fonds
394,900 USD +0,50 +0,13% 10.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JFYE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0574974753 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 394,900 ( n.a. ) Eröffnung 394,90 Hoch / Tief (heute) 394,90 / 394,90 Fondsvolumen 143,23 Mio. EUR (Stand: 10.11.2017)
Geld 394,900 ( n.a. ) Vortag 394,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 407,30 / 329,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +13,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 394,90 USD +0,50 +0,13% 10.11. 08:00:00 394,900 / 394,900
KAG (EUR) 338,60 EUR -0,67 -0,20% 10.11. 08:00:00 338,600 / 338,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +1,00% +5,68% +8,36% +16,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr n.a. n.a. +9,86% -3,16% +3,07% -1,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,74 +2,33 +0,81 +1,00 +0,58 n.a.
Excess Return +5,70% +13,35% +8,51% +15,24% +11,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 1,18% 2,08% 3,40% 3,81% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,51% -1,70% -10,05% -10,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +1,07% +1,49% +2,93% +2,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,73% -3,82% -4,32% n.a.
Höchstkurs 340,35 340,35 340,35 340,35 340,35 n.a.
Tiefstkurs 338,60 335,04 314,96 284,86 276,81 n.a.
Durchschnittspreis 339,73 338,26 329,91 313,92 307,51 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index hedged (EUR), übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victor Rodriquez
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,77% Digicel Group Ltd 7,125% 01.04.2022
1,77% OCP SA 6,875% 25.04.2044
1,56% Petrobras Global Finance BV 4,25% 02.10.2023
1,56% Sibur Securities DAC 4,125% 05.10.2023
1,50% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
1,46% Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman (var)
1,44% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06.05.2026
1,35% AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora 7,95% 11.05.2026
1,30% CCCI Treasure Ltd (var)
1,27% CRCC Yupeng Ltd (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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