NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
47,490 USD +0,26 +0,55% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H9SB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916023 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 48,910 ( n.a. ) Eröffnung 47,49 Hoch / Tief (heute) 47,49 / 47,49 Fondsvolumen 226,33 Mio. USD (Stand: 19.09.2018)
Geld 47,490 ( n.a. ) Vortag 47,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,91 / 46,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / -8,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 47,49 USD +0,26 +0,55% 20.09. 08:00:00 47,490 / 48,910
KAG (EUR) 40,41 EUR -0,06 -0,15% 20.09. 08:00:00 40,410 / 41,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,44% -2,76% -6,73% -0,69% -9,79% n.a.
relativer Return* +0,33% -2,18% -2,94% -13,18% -38,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,33% -0,73% -0,25% -0,39% -0,80% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,54% +3,02% +3,39% -4,26% -2,70% -5,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,45 -0,39 -0,03 -0,50 -0,52 n.a.
Excess Return -6,71% -3,55% -0,54% -11,37% -13,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,91% 5,24% 4,64% 5,59% 5,49% n.a.
max. Verlust -2,55% -4,76% -9,28% -9,39% -13,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,56% 0,00% +1,18% +4,59% +4,59% n.a.
1-Monats-Tief -1,56% -1,56% -3,00% -3,03% -5,10% n.a.
Höchstkurs 41,11 42,06 44,16 44,21 45,30 n.a.
Tiefstkurs 40,06 40,06 40,06 39,07 39,07 n.a.
Durchschnittspreis 40,51 41,26 42,73 42,34 42,91 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden. Der Fonds richtet sich an Anleger, die die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen Risiken beurteilen können. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,53% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.10.2018
8,57% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2019
7,38% TREASURY BILL 09/18 0.00000
7,38% United States Treasury Bill
6,97% Nn (L) Emd Sh Dur (Hc) Z Cap Usd
6,33% United States Treasury Bill
6,32% United States Treasury Bill
4,88% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,24% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,21% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2022
Stand: 31.08.2018

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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