NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
42,860 EUR +0,01 +0,02% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916023 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 44,150 ( n.a. ) Eröffnung 42,86 Hoch / Tief (heute) 42,86 / 42,86 Fondsvolumen 472,41 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 42,860 ( n.a. ) Vortag 42,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,21 / 41,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +13,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 50,35 USD -0,14 -0,28% 20.11. 08:00:00 50,350 / 51,860
KAG (EUR) 42,86 EUR +0,01 +0,02% 20.11. 08:00:00 42,860 / 44,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -1,15% +2,91% -1,92% -6,79% n.a.
relativer Return +0,82% -1,78% +1,79% -28,00% -38,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% -0,60% +0,15% -0,91% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,95% +3,39% -4,26% -2,70% -5,56% +7,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,29 -0,11 -0,23 -0,37 n.a.
Excess Return +2,93% +3,29% -2,07% -5,23% -9,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 3,78% 4,26% 6,25% 5,45% n.a.
max. Verlust -1,46% -2,77% -3,85% -13,75% -17,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +0,55% +2,42% +3,87% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,83% -0,95% -4,95% -4,95% n.a.
Höchstkurs 43,14 43,72 44,21 45,30 47,25 n.a.
Tiefstkurs 42,51 42,51 41,38 39,07 39,07 n.a.
Durchschnittspreis 42,87 43,19 43,10 42,50 43,45 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden. Der Fonds richtet sich an Anleger, die die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen Risiken beurteilen können. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
13,33% Government Of Brazil 0.0% 01-oct-2017
9,54% Government Of Japan 0.0% 12-mar-2018
6,80% United States Treasury Bills 0.0% 05-oct-2017
5,86% Government Of Japan 0.0% 20-mar-2018
5,65% United States Treasury Bills 0.0% 12-oct-2017
5,27% Government Of Brazil 0.0% 01-jan-2018
4,89% United States Treasury Bills 0.0% 07-dec-2017
3,06% Government of Malaysia 3.58% 28-SEP-2018
2,65% Government Of Turkey 10.7% 17-aug-2022
2,64% Government Of Malaysia 3.759% 15-mar-2019
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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