NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
43,610 EUR +0,10 +0,23% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916023 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 44,920 ( n.a. ) Eröffnung 43,61 Hoch / Tief (heute) 43,61 / 43,61 Fondsvolumen 384,28 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 43,610 ( n.a. ) Vortag 43,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,21 / 41,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +2,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 48,85 USD +0,12 +0,25% 26.06. 08:00:00 48,850 / 50,320
KAG (EUR) 43,61 EUR +0,10 +0,23% 26.06. 08:00:00 43,610 / 44,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -0,48% +3,99% -2,38% -2,11% n.a.
relativer Return -0,39% +0,45% -7,42% -30,36% -42,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% +0,15% -0,64% -1,00% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,52% +3,39% -4,26% -2,70% -5,56% +7,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,04 -0,14 -0,21 -0,19 n.a.
Excess Return +4,01% -0,53% -2,53% -4,74% -5,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 4,72% 4,92% 6,22% 5,43% n.a.
max. Verlust -0,96% -2,35% -3,91% -13,75% -17,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,73% +3,54% +3,71% +3,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -1,50% -2,92% -5,77% -5,77% n.a.
Höchstkurs 43,85 44,21 44,21 45,30 47,25 n.a.
Tiefstkurs 43,39 43,17 41,29 39,07 39,07 n.a.
Durchschnittspreis 43,65 43,78 42,76 42,69 43,65 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
15,30% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
9,57% 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 09/11/2017
6,81% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
6,79% 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 09/20/2017
6,78% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
5,22% United States Treasury Bill 0% 01.06.2017
1,89% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
1,66% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
1,63% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,45% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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