NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
53,810 USD +0,14 +0,26% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1H9R4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916379 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 55,420 ( n.a. ) Eröffnung 53,81 Hoch / Tief (heute) 53,81 / 53,81 Fondsvolumen 102,86 Mio. USD (Stand: 15.10.2019)
Geld 53,810 ( n.a. ) Vortag 53,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,73 / 51,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +1,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 53,81 USD +0,14 +0,26% 17.10. 08:00:00 53,810 / 55,420
KAG (EUR) 48,37 EUR -0,10 -0,20% 17.10. 08:00:00 48,370 / 49,818

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,16% -0,48% +6,22% +1,62% +7,54% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,13% -1,89% -2,53% +6,79% +1,07% +3,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -0,24 +0,25 +0,25 -0,19 n.a.
Excess Return +1,79% -2,47% +4,06% +6,01% -5,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 4,26% 4,78% 5,33% 5,98% n.a.
max. Verlust -0,86% -3,84% -3,91% -11,37% -18,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,49% +2,31% +3,05% +4,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -2,62% -2,62% -4,08% -5,36% n.a.
Höchstkurs 53,79 54,69 54,73 58,40 58,40 n.a.
Tiefstkurs 52,95 52,59 51,85 50,04 47,46 n.a.
Durchschnittspreis 53,36 53,51 53,51 54,07 53,36 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, L. Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,75% Hungary Government Bond 3% 27.10.2027
5,90% Korea Treasury Bond 1,75% 10.06.2020
5,80% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
5,49% NN (L) EMD Sh Dur (HC) Z Cap USD
5,39% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.10.2019
4,92% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
3,89% Korea Treasury Bond 1,25% 10.12.2019
3,62% Czech Republic Government Bond 1,5% 29.10.2019
3,60% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
3,46% Thailand Government Bond 2,55% 26.06.2020
Stand: 31.07.2019

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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