NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Fonds
617,950 EUR -0,31 -0,05% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0DNUP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250090 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 630,310 ( n.a. ) Eröffnung 617,95 Hoch / Tief (heute) 617,95 / 617,95 Fondsvolumen 929,66 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 617,950 ( n.a. ) Vortag 618,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 623,39 / 486,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +24,75%
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NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC
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KAG (EUR) 617,95 EUR -0,31 -0,05% 20.07. 08:00:00 617,950 / 630,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +6,97% +24,75% +25,86% +92,27% +22,67%
relativer Return +2,61% +7,92% +11,81% -10,99% +1,43% -33,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,61% +2,57% +0,93% -0,32% +0,02% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,59% +7,11% +9,30% +4,41% +27,32% +11,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +0,20 +0,41 +0,67 +0,76 -0,11
Excess Return +24,77% +7,88% +25,71% +57,48% +89,23% -32,63%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,10% 11,17% 11,09% 19,03% 17,47% 22,10%
max. Verlust -1,86% -2,95% -4,84% -25,73% -25,73% -53,48%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,34% +6,93% +8,50% +9,35% +10,07% +11,78%
1-Monats-Tief +0,34% -0,44% -1,16% -10,07% -10,07% -18,96%
Höchstkurs 621,96 623,39 623,39 623,39 623,39 623,39
Tiefstkurs 605,02 576,45 486,29 431,47 308,56 235,02
Durchschnittspreis 614,50 613,86 555,73 523,54 478,01 422,41

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 16.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,45% TOTAL SA
4,27% AXA SA
3,70% ING Groep NV
3,68% Bayer AG
3,56% Daimler AG
3,54% Deutsche Post AG
3,47% Royal Dutch Shell PLC
3,32% Deutsche Börse AG
3,04% Sanofi
3,03% BNP Paribas SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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