NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Fonds
658,450 EUR +0,80 +0,12% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0DNUP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250090 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 671,620 ( n.a. ) Eröffnung 658,45 Hoch / Tief (heute) 658,45 / 658,45 Fondsvolumen 979,05 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 658,450 ( n.a. ) Vortag 657,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 658,76 / 549,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / +17,54%
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NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC
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KAG (EUR) 658,45 EUR +0,80 +0,12% 18.01. 08:00:00 658,450 / 671,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,53% +3,31% +17,54% +37,79% +76,84% +51,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,29% +14,08% +7,11% +9,30% +4,41% +27,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +1,22 +0,64 +0,47 +0,67 +0,02
Excess Return +17,56% +42,12% +37,94% +37,56% +72,78% +5,67%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,86% 7,77% 9,24% 17,59% 16,79% 21,88%
max. Verlust -1,90% -2,57% -3,49% -25,73% -25,73% -47,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,53% +1,99% +7,43% +9,37% +11,20% +12,72%
1-Monats-Tief +1,53% -0,58% -1,23% -9,37% -10,01% -15,92%
Höchstkurs 658,76 658,76 658,76 658,76 658,76 658,76
Tiefstkurs 636,24 632,56 549,08 431,47 356,62 235,02
Durchschnittspreis 649,55 644,02 611,52 549,27 506,33 430,23

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 16.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,89% Siemens AG
4,32% ING Groep NV
4,19% BNP Paribas SA
4,14% UniCredit SpA
3,94% Daimler AG
3,89% TOTAL SA
3,47% Cie de Saint-Gobain
3,43% Vinci SA
3,43% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
3,34% Enel SpA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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