NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC

Fonds
172,990 EUR -0,61 -0,35% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916619 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 178,180 ( n.a. ) Eröffnung 172,99 Hoch / Tief (heute) 172,99 / 172,99 Fondsvolumen 307,97 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 172,990 ( n.a. ) Vortag 173,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,60 / 173,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -2,80%
Benchmark
NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC
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KAG (EUR) 172,99 EUR -0,61 -0,35% 27.06. 08:00:00 172,990 / 178,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,49% -2,46% +1,91% +5,08% n.a.
relativer Return -0,57% -2,12% -0,86% -9,15% -17,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,71% -0,07% -0,27% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,37% +1,18% +0,03% +4,91% -1,67% +4,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,59 +0,29 +0,30 +0,34 +0,20 n.a.
Excess Return -2,44% +1,19% +1,76% +2,63% +2,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,65% 1,52% 1,91% 2,02% n.a.
max. Verlust -0,29% -1,15% -3,00% -3,00% -3,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,77% +0,92% +1,36% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,34% -0,89% -0,94% -1,45% n.a.
Höchstkurs 174,07 175,26 178,60 178,60 178,60 n.a.
Tiefstkurs 173,56 173,24 173,24 170,22 164,44 n.a.
Durchschnittspreis 173,80 174,02 175,89 174,70 171,77 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen. Der Teilfonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,94% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
3,83% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
3,02% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
3,02% NN L Liquid - EUR
2,75% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
2,66% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,56% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,56% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
2,53% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,35% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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