NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR...

Fonds
406,050 EUR 0,00 0,00% 26.07.2017, 16:48:46
WKN: A0EQ3V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205350837 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 408,770 ( 90 Stk. ) Eröffnung 406,05 Hoch / Tief (heute) 406,05 / 406,05 Fondsvolumen 391,57 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 405,310 ( 90 Stk. ) Vortag 406,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 417,35 / 344,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / +15,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 405,55 EUR +1,82 +0,45% 26.07. 12:15:38 405,295 / 408,293
KAG (EUR) 405,91 EUR +2,15 +0,53% 25.07. 08:00:00 405,910 / 418,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% -0,07% +15,05% +5,32% +51,71% +4,95%
relativer Return +0,95% +1,74% +3,69% -24,21% -20,94% -43,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,58% +0,30% -0,77% -0,39% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,79% -0,61% +4,64% +2,85% +21,23% +14,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 -0,12 +0,09 +0,30 +0,50 -0,20
Excess Return +15,07% -4,75% +5,17% +21,72% +48,67% -50,35%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,18% 7,84% 10,16% 18,40% 16,16% 20,20%
max. Verlust -1,70% -3,46% -5,12% -29,79% -29,79% -56,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,57% +3,03% +5,74% +11,69% +11,69% +11,69%
1-Monats-Tief -1,57% -1,73% -1,73% -13,21% -13,21% -23,55%
Höchstkurs 410,74 418,00 418,00 444,85 444,85 444,85
Tiefstkurs 403,54 403,54 342,03 312,32 266,14 169,20
Durchschnittspreis 407,27 410,62 380,65 381,16 360,23 316,18

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der MSCI Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 15.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,76% Novartis AG
3,62% Carrefour SA
3,40% Roche Holding AG
3,03% Deutsche Telekom AG
3,03% GlaxoSmithKline PLC
2,69% Royal Dutch Shell PLC
2,62% ING Groep NV
2,55% TOTAL SA
2,47% Engie SA
2,47% Deutsche Börse AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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