NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR...

Fonds
419,200 EUR +1,09 +0,26% 22.01.2018, 08:06:05
WKN: A0EQ3V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205350837 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 427,570 ( 30 Stk. ) Eröffnung 419,20 Hoch / Tief (heute) 419,20 / 419,20 Fondsvolumen 406,92 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 419,200 ( 30 Stk. ) Vortag 418,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 418,11 / 380,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,45% / +10,72%
Benchmark
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR...
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 422,51 EUR +3,87 +0,92% 19.01. 12:45:27 422,395 / 425,519
KAG (EUR) 422,93 EUR +1,64 +0,39% 19.01. 08:00:00 422,930 / 435,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,45% +1,84% +10,29% +13,71% +38,81% +29,97%
relativer Return +0,56% -2,59% +0,16% -14,44% -28,79% -45,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% -0,87% +0,01% -0,43% -0,56% -0,50%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,44% +7,76% -0,61% +4,64% +2,85% +21,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,73 +0,25 +0,18 +0,38 -0,06
Excess Return +10,31% +24,78% +13,86% +12,81% +34,75% -15,93%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,80% 7,52% 8,13% 17,34% 15,80% 19,87%
max. Verlust -1,22% -2,96% -6,53% -29,79% -29,79% -48,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,45% +2,22% +5,32% +8,94% +9,83% +12,75%
1-Monats-Tief +1,45% -2,25% -2,25% -9,98% -9,98% -15,70%
Höchstkurs 422,00 422,00 422,00 444,85 444,85 444,85
Tiefstkurs 410,20 402,89 376,58 312,32 296,28 169,20
Durchschnittspreis 416,66 412,59 404,06 387,74 371,90 318,50

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der MSCI Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 15.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,23% Siemens AG
3,28% GlaxoSmithKline PLC
3,01% Novartis AG
2,89% ING Groep NV
2,67% UBS Group AG
2,66% Roche Holding AG
2,57% SSE PLC
2,56% TOTAL SA
2,55% Unilever NV
2,52% Daimler AG
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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