NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR...

Fonds
464,400 EUR +2,05 +0,44% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MNN7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293043864 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 473,690 ( n.a. ) Eröffnung 464,40 Hoch / Tief (heute) 464,40 / 464,40 Fondsvolumen 319,98 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 464,400 ( n.a. ) Vortag 462,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 482,27 / 433,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +1,91%
Benchmark
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR...
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KAG (EUR) 464,40 EUR +2,05 +0,44% 16.08. 08:00:00 464,400 / 473,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,35% -1,77% +1,91% +0,94% +29,25% +62,00%
relativer Return* -2,48% -5,98% -11,22% -21,00% -31,00% -39,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,48% -2,04% -0,99% -0,65% -0,62% -0,42%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,11% +8,78% +0,34% +5,67% +3,88% +22,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 +0,87 +0,02 +0,18 +0,28 +0,06
Excess Return +1,93% +18,14% +1,09% +13,13% +25,19% +16,10%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 10,10% 10,00% 16,80% 15,67% 19,14%
max. Verlust -2,86% -4,60% -10,10% -24,80% -29,31% -39,94%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +3,81% +7,18% +8,02% +10,61%
1-Monats-Tief +0,35% -1,22% -5,17% -8,41% -9,89% -20,77%
Höchstkurs 475,95 475,95 482,27 482,27 490,60 490,60
Tiefstkurs 462,35 454,03 433,57 346,82 346,82 175,17
Durchschnittspreis 468,77 466,01 461,23 431,98 425,28 353,53

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der MSCI Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Auflagedatum 31.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,72% Royal Dutch Shell PLC
4,49% Roche Holding AG
4,14% Nestle SA
4,11% TOTAL SA
3,86% Unilever NV
3,27% GlaxoSmithKline PLC
3,04% Svenska Handelsbanken AB
2,95% Siemens AG
2,89% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
2,74% Erste Group Bank AG
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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