NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR...

Fonds
457,010 EUR +2,44 +0,54% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MNN7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293043864 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 466,150 ( n.a. ) Eröffnung 457,01 Hoch / Tief (heute) 457,01 / 457,01 Fondsvolumen 391,57 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 457,010 ( n.a. ) Vortag 454,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 469,76 / 381,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,23% / +16,78%
Benchmark
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 457,01 EUR +2,44 +0,54% 25.07. 08:00:00 457,010 / 466,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,23% +0,17% +16,15% +8,42% +59,34% n.a.
relativer Return +1,03% +1,98% +4,69% -21,98% -16,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% +0,66% +0,38% -0,69% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,36% +0,34% +5,67% +3,88% +22,45% +15,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,08 +0,15 +0,36 +0,57 n.a.
Excess Return +16,17% -2,93% +8,27% +26,64% +56,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,19% 7,85% 10,16% 18,40% 16,16% n.a.
max. Verlust -1,67% -3,32% -5,03% -29,31% -29,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,50% +3,12% +5,82% +11,78% +11,78% n.a.
1-Monats-Tief -1,50% -1,65% -1,65% -13,13% -13,13% n.a.
Höchstkurs 462,31 469,76 469,76 490,60 490,60 n.a.
Tiefstkurs 454,17 453,80 381,51 346,82 285,29 n.a.
Durchschnittspreis 458,34 461,74 426,56 423,00 396,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der MSCI Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Auflagedatum 31.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,76% Novartis AG
3,62% Carrefour SA
3,40% Roche Holding AG
3,03% Deutsche Telekom AG
3,03% GlaxoSmithKline PLC
2,69% Royal Dutch Shell PLC
2,62% ING Groep NV
2,55% TOTAL SA
2,47% Engie SA
2,47% Deutsche Börse AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - S EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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