NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY...

Fonds
3.252,490 EUR +9,32 +0,29% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A2DX14 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1675869538 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.317,540 ( n.a. ) Eröffnung 3.252,49 Hoch / Tief (heute) 3.252,49 / 3.252,49 Fondsvolumen 123,73 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 3.252,490 ( n.a. ) Vortag 3.243,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.534,07 / 3.158,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / n.a.
Benchmark
NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.252,49 EUR +9,32 +0,29% 20.09. 08:00:00 3.252,490 / 3.317,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,56% -5,32% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,62% -5,39% n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,62% -1,83% n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,63% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,51% 9,80% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,85% -8,06% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -4,03% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 3.252,49 3.435,34 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.158,49 3.158,49 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.211,92 3.270,05 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY - I EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Europa niedergelassen oder börsennotiert sind oder dort gehandelt werden. Die Aktienanlagen erfolgen vornehmlich in Unternehmen mit relativ geringer Marktkapitalisierung (d.h. in sogenannte Small Caps). Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Grundlage bestimmter Faktoren wie deren Bewertung, Geschäftsmodell, Managementstil, Bilanz oder Dividendenausschüttungspolitik. Der Fonds ist bestrebt, erhebliche Beteiligungen an einer begrenzten Zahl kleiner Unternehmen zu halten.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY - I EUR ACC

Auflagedatum 22.08.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NN Investment Partners B.V.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,97% Kendrion NV
4,68% TKH Group NV
4,59% Charles Taylor PLC
4,38% Vitec Group PLC/The
4,32% SAF-Holland SA
4,06% McBride PLC
4,00% TT Electronics plc
3,84% Arcadis NV
3,70% Lectra
3,62% Senior PLC
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) EUROPEAN PARTICIPATION EQUITY - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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