NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
213,810 EUR -0,06 -0,03% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1H9QH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 220,220 ( n.a. ) Eröffnung 213,81 Hoch / Tief (heute) 213,81 / 213,81 Fondsvolumen 99,44 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 213,810 ( n.a. ) Vortag 213,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 235,29 / 212,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -7,66%
Benchmark
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KAG (EUR) 213,81 EUR -0,06 -0,03% 17.01. 08:00:00 213,810 / 220,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,21% -0,89% -7,66% -10,20% -3,03% n.a.
relativer Return* -1,22% -4,04% -12,94% -12,47% -23,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,22% -1,37% -1,15% -0,37% -0,44% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -1,13% -6,27% -4,59% +1,44% -0,91% +9,87%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,68 -1,39 -0,78 -0,78 -0,28 n.a.
Excess Return -7,64% -10,92% -10,05% -15,10% -7,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 3,23% 4,56% 4,45% 4,96% n.a.
max. Verlust -1,47% -1,81% -9,86% -14,45% -15,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 33,33% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,99% +1,41% +2,61% +4,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -1,56% -2,66% -2,66% -2,66% n.a.
Höchstkurs 216,26 216,26 235,29 247,90 249,81 n.a.
Tiefstkurs 213,09 212,09 212,09 212,09 212,09 n.a.
Durchschnittspreis 214,38 214,08 221,66 233,38 235,18 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

De r Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere („Asset-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere („Mortgage-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren. Der

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Jaco Rouw, H.v. Zwol
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
21,59% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
15,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027
14,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15.01.2028
3,67% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
3,46% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
2,58% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
2,32% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
1,84% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
0,88% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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