NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
218,030 EUR +0,32 +0,15% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H9QH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 224,570 ( n.a. ) Eröffnung 218,03 Hoch / Tief (heute) 218,03 / 218,03 Fondsvolumen 103,78 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 218,030 ( n.a. ) Vortag 217,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 241,23 / 216,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / -9,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 218,03 EUR +0,32 +0,15% 20.08. 08:00:00 218,030 / 224,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,76% -3,96% -9,38% -9,93% +1,48% n.a.
relativer Return* -2,96% -7,12% -10,92% -13,15% -18,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,96% -2,43% -0,96% -0,39% -0,35% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,64% -4,59% +1,44% -0,91% +9,87% -1,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,04 -1,01 -0,68 -0,47 -0,10 n.a.
Excess Return -9,36% -8,70% -9,78% -9,64% -2,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 4,91% 4,59% 4,97% 4,91% n.a.
max. Verlust -1,38% -4,31% -10,08% -12,50% -13,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 30,56% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,76% -0,58% +1,41% +2,61% +4,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,76% -2,52% -2,66% -2,66% -2,66% n.a.
Höchstkurs 219,95 226,69 241,23 247,90 249,81 n.a.
Tiefstkurs 216,91 216,91 216,91 216,91 212,49 n.a.
Durchschnittspreis 218,77 220,33 229,08 236,94 235,33 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
18,79% United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.2020
18,47% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
7,13% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.03.2020
4,60% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.01.2019
3,89% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
3,14% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
2,36% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
2,20% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,98% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
1,80% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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