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NN(L)­­Gl.Bd­­.Opp.­­P Cap­­ EUR ­­(hgd ­­iii)

WKN: A1H9QH · ISIN: LU0546921296 · NN Investment Partners Luxembourg S.A.

(Echtzeit)
223,270 EUR
+0,250 EUR+0,11 %
Geld
223,270 EUR
Brief
229,970 EUR

Fondsvolumen
61,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kursentwicklung

  • 1 Tag
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
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  • max.

Top Holdings zu NN(L)­­Gl.Bd­­.Opp.­­P Cap­­ EUR ­­(hgd ­­iii)

AnteilWertpapiername
10,27 %
Anleihe · WKN 110231 · ISIN DE0001102317
7,32 %
Anleihe · WKN A28Y7U · ISIN US912828ZX16
5,11 %
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
5,02 %
Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531
4,44 %
Anleihe · WKN A19HR9 · ISIN FR0013257524

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu NN(L)­­Gl.Bd­­.Opp.­­P Cap­­ EUR ­­(hgd ­­iii)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu NN(L)­­Gl.Bd­­.Opp.­­P Cap­­ EUR ­­(hgd ­­iii)

De r Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren. Der

Stammdaten zu NN(L)­­Gl.Bd­­.Opp.­­P Cap­­ EUR ­­(hgd ­­iii)

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sylvain de Ruijter, Jaco Rouw, H.v. Zwol
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    61,94 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
KVG
Echtzeit
223,270 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu NN(L)­­Gl.Bd­­.Opp.­­P Cap­­ EUR ­­(hgd ­­iii)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu NN(L)­­Gl.Bd­­.Opp.­­P Cap­­ EUR ­­(hgd ­­iii)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu NN(L)Gl.Bd.Opp.P Cap EUR (hgd iii)

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