NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
216,640 EUR -0,37 -0,17% 08.07.2020, 08:00:00
WKN: A1H9QH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 223,140 ( n.a. ) Eröffnung 216,64 Hoch / Tief (heute) 216,64 / 216,64 Fondsvolumen 67,71 Mio. EUR (Stand: 07.07.2020)
Geld 216,640 ( n.a. ) Vortag 217,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 221,59 / 191,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -1,49%
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 216,64 EUR -0,37 -0,17% 08.07. 08:00:00 216,640 / 223,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,07% +6,17% -1,32% -9,86% -8,74% n.a.
relativer Return* -0,82% +6,15% -5,58% -21,16% -21,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,82% +2,01% -0,48% -0,66% -0,40% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,36% +1,73% -6,27% -4,59% +1,44% -0,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,02 -0,47 -0,34 -0,26 n.a.
Excess Return -1,14% -0,24% -8,42% -7,63% -7,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 8,06% 8,71% 6,20% 5,85% n.a.
max. Verlust -1,58% -1,86% -13,66% -21,12% -22,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +3,68% +3,68% +3,68% +3,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -5,15% -5,15% -5,15% n.a.
Höchstkurs 217,14 217,14 221,59 242,52 247,90 n.a.
Tiefstkurs 213,43 204,39 191,31 191,31 191,31 n.a.
Durchschnittspreis 215,48 212,41 215,45 221,26 229,08 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

De r Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren. Der

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Jaco Rouw, H.v. Zwol
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
19,80% FRANCE (GOV 0.1% 03/01/29/EUR/
13,61% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
4,86% French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
3,71% 3,850% ITALIEN 19/49
3,27% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
3,02% JAPAN 0.1 19-34 20/03S
2,66% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2022
2,58% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
2,24% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
2,05% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.06.2026
Stand: 30.04.2020

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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