NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
519,420 USD +1,97 +0,38% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H9QE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028033 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 535,000 ( n.a. ) Eröffnung 519,42 Hoch / Tief (heute) 519,42 / 519,42 Fondsvolumen 103,62 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 519,420 ( n.a. ) Vortag 517,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 580,00 / 517,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / -9,55%
Benchmark
NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 519,42 USD +1,97 +0,38% 16.08. 08:00:00 519,420 / 535,000
KAG (EUR) 455,97 EUR -1,44 -0,31% 16.08. 08:00:00 455,970 / 469,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,92% -1,57% -6,91% -7,59% +12,04% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,53% -10,93% +4,03% +6,25% +17,04% -7,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,65 -0,84 -0,29 -0,64 -0,29 n.a.
Excess Return -9,38% -8,58% -5,11% -14,65% -8,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 5,79% 5,69% 5,90% 5,67% n.a.
max. Verlust -2,18% -5,44% -10,63% -10,72% -13,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,81% -0,26% +2,48% +3,38% +3,38% n.a.
1-Monats-Tief -1,81% -2,69% -4,71% -4,98% -4,98% n.a.
Höchstkurs 529,89 548,15 582,68 586,01 619,07 n.a.
Tiefstkurs 517,45 517,45 517,45 517,45 517,45 n.a.
Durchschnittspreis 526,18 531,40 556,05 562,45 571,37 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 USD (13.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
18,79% United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.2020
18,47% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
7,13% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.03.2020
4,60% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.01.2019
3,89% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
3,14% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
2,36% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
2,20% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,98% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
1,80% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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