NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
515,210 USD -0,39 -0,08% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1H9QE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028033 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 530,670 ( n.a. ) Eröffnung 515,21 Hoch / Tief (heute) 515,21 / 515,21 Fondsvolumen 99,44 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 515,210 ( n.a. ) Vortag 515,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 577,88 / 504,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / -8,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 515,21 USD -0,39 -0,08% 17.01. 08:00:00 515,210 / 530,670
KAG (EUR) 452,76 EUR +0,26 +0,06% 17.01. 08:00:00 452,760 / 466,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,44% +0,89% -1,53% -8,59% +10,87% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,45% -1,59% -10,93% +4,03% +6,25% +17,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,45 -0,57 -0,32 -0,54 -0,39 n.a.
Excess Return -8,20% -5,66% -4,80% -12,24% -10,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 4,18% 5,65% 5,14% 5,62% n.a.
max. Verlust -1,07% -2,57% -12,62% -12,71% -15,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,90% +0,90% +1,39% +2,48% +3,38% n.a.
1-Monats-Tief +0,90% -2,11% -4,71% -4,71% -4,98% n.a.
Höchstkurs 519,92 519,92 581,94 586,01 619,07 n.a.
Tiefstkurs 509,92 504,92 504,92 504,92 504,92 n.a.
Durchschnittspreis 515,36 512,52 537,20 556,23 566,94 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

De r Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere („Asset-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere („Mortgage-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren. Der

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 USD (12.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Jaco Rouw, H.v. Zwol
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
21,59% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
15,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027
14,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15.01.2028
3,67% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
3,46% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
2,58% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
2,32% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
1,84% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,88% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
0,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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