NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR D...

Fonds
1.107,520 EUR +1,53 +0,14% 25.07.2017, 19:55:06
WKN: A0CAL0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146258529 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.098,41 Hoch / Tief (heute) 1.107,81 / 1.098,41 Fondsvolumen 765,29 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1.105,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.179,74 / 1.011,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +8,37%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR D...
loading

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 1.107,52 EUR +1,53 +0,14% 25.07. 19:50:05 1.107,400 / 1.116,030
KAG (EUR) 1.109,25 EUR -1,14 -0,10% 24.07. 08:00:00 1.109,250 / 1.142,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,18% -3,60% +8,48% +23,71% +55,73% +29,88%
relativer Return +0,13% -1,85% -2,35% -12,13% -18,45% -29,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% -0,62% -0,20% -0,36% -0,34% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,65% +11,80% +5,20% +15,29% +16,58% +11,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,04 +0,46 +0,54 +0,63 -0,11
Excess Return +8,50% +1,40% +23,56% +35,83% +52,69% -25,42%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,00% 8,30% 10,08% 15,89% 13,76% 16,82%
max. Verlust -2,38% -4,98% -6,20% -25,46% -25,46% -56,16%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,18% +0,41% +5,45% +7,60% +8,88% +8,88%
1-Monats-Tief -2,18% -2,18% -2,18% -10,35% -10,35% -15,03%
Höchstkurs 1.137,41 1.168,60 1.183,74 1.202,87 1.202,87 1.202,87
Tiefstkurs 1.110,39 1.110,39 1.021,76 868,91 799,31 474,34
Durchschnittspreis 1.124,24 1.137,00 1.114,95 1.074,76 1.001,44 889,66

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Auflagedatum 08.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 33,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,01% Apple Inc
2,00% Citigroup Inc
1,95% BNP Paribas SA
1,93% Royal Dutch Shell PLC
1,65% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,63% Microsoft Corp
1,63% Assicurazioni Generali SpA
1,63% Cisco Systems Inc
1,61% Engie SA
1,59% TOTAL SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings