NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
301,080 EUR -0,25 -0,08% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H9SS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548664704 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 310,110 ( n.a. ) Eröffnung 301,08 Hoch / Tief (heute) 301,08 / 301,08 Fondsvolumen 160,14 Mio. EUR (Stand: 14.09.2018)
Geld 301,080 ( n.a. ) Vortag 301,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 310,25 / 301,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / -2,27%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 301,08 EUR -0,25 -0,08% 17.09. 08:00:00 301,080 / 310,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,16% -0,98% -2,82% +0,50% +10,16% n.a.
relativer Return* +0,95% -0,71% -3,07% -2,27% -9,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,95% -0,24% -0,26% -0,06% -0,17% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,64% -1,45% +6,91% -2,40% +9,05% -6,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,55 +0,05 +0,06 +0,24 n.a.
Excess Return -2,80% -4,48% +0,65% +1,22% +6,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,89% 3,57% 4,58% 4,78% n.a.
max. Verlust -1,38% -1,53% -2,88% -6,88% -6,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,16% +0,55% +1,09% +3,40% +3,40% n.a.
1-Monats-Tief -1,16% -1,16% -1,86% -2,44% -3,11% n.a.
Höchstkurs 305,55 306,00 310,25 323,60 323,60 n.a.
Tiefstkurs 301,33 301,33 301,33 292,47 273,54 n.a.
Durchschnittspreis 303,66 304,28 305,61 307,60 301,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC H

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,34% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,66% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.11.2019
1,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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