NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
307,740 EUR -0,43 -0,14% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548664704 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 316,970 ( n.a. ) Eröffnung 307,74 Hoch / Tief (heute) 307,74 / 307,74 Fondsvolumen 185,26 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 307,740 ( n.a. ) Vortag 308,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 319,25 / 304,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / -1,94%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 307,74 EUR -0,43 -0,14% 16.11. 08:00:00 307,740 / 316,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -1,00% -1,94% +3,22% +4,78% n.a.
relativer Return -0,15% -0,48% +3,70% -7,20% -6,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,16% +0,30% -0,21% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,02% +6,91% -2,40% +9,05% -6,79% +8,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 +0,46 +0,19 +0,40 +0,07 n.a.
Excess Return -1,92% +4,50% +3,07% +8,32% +1,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 4,40% 4,38% 5,34% 5,04% n.a.
max. Verlust -1,31% -3,46% -4,47% -6,75% -10,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +0,50% +2,43% +3,20% +3,20% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,90% -2,11% -2,43% -3,42% n.a.
Höchstkurs 310,21 315,93 319,25 323,60 323,60 n.a.
Tiefstkurs 304,99 304,99 304,99 292,47 272,14 n.a.
Durchschnittspreis 307,45 309,03 311,59 306,91 299,47 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,18% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
1,61% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,60% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,51% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 18.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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