NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
314,710 EUR +0,88 +0,28% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548664704 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 324,150 ( n.a. ) Eröffnung 314,71 Hoch / Tief (heute) 314,71 / 314,71 Fondsvolumen 188,87 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 314,710 ( n.a. ) Vortag 313,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 323,60 / 302,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +3,82%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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KAG (EUR) 314,71 EUR +0,88 +0,28% 22.06. 08:00:00 314,710 / 324,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,60% +3,82% +8,94% +10,49% n.a.
relativer Return -1,38% +1,31% +4,22% -11,33% -6,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,38% +0,44% +0,34% -0,33% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +6,91% -2,40% +9,05% -6,79% +8,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,61 +0,54 +0,50 +0,28 n.a.
Excess Return +3,84% +6,51% +8,79% +10,91% +7,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,41% 4,52% 5,14% 5,30% 5,12% n.a.
max. Verlust -1,48% -2,71% -5,06% -6,75% -10,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +1,15% +3,03% +3,03% +3,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,29% -3,07% -3,07% -5,21% n.a.
Höchstkurs 315,67 319,25 323,60 323,60 323,60 n.a.
Tiefstkurs 311,00 310,59 302,71 288,89 272,14 n.a.
Durchschnittspreis 314,04 314,58 315,22 304,94 298,07 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,82% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,68% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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