NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Fonds
352,084 EUR -3,23 -0,91% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MXCC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250181095 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 362,644 ( n.a. ) Eröffnung 352,08 Hoch / Tief (heute) 352,08 / 352,08 Fondsvolumen 303,62 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 352,084 ( n.a. ) Vortag 355,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 397,49 / 344,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,63% / -5,68%
Benchmark
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 409,41 USD -0,19 -0,05% 20.07. 08:00:00 409,410 / 421,690
KAG (EUR) 352,08 EUR -3,23 -0,91% 20.07. 08:00:00 352,084 / 362,644

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,63% -6,40% -9,63% +18,00% +31,73% n.a.
relativer Return -1,01% -1,74% -7,58% -14,52% -17,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% -0,58% -0,65% -0,43% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,09% +0,65% +9,78% +26,09% -1,69% +21,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 +0,08 +0,01 +0,16 +0,32 n.a.
Excess Return -5,39% +2,20% +0,47% +7,57% +20,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,64% 7,16% 10,83% 12,34% 11,80% n.a.
max. Verlust -4,37% -4,59% -16,20% -16,62% -16,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,35% +2,76% +3,45% +7,00% +8,34% n.a.
1-Monats-Tief -1,35% -1,35% -7,12% -7,12% -10,42% n.a.
Höchstkurs 415,20 416,14 443,88 443,88 443,88 n.a.
Tiefstkurs 397,05 397,05 371,98 365,25 324,47 n.a.
Durchschnittspreis 406,69 405,88 402,63 403,97 388,66 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors. Die Benchmark ist der S&P / Citigroup World Property Index

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Auflagedatum 07.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,84% Simon Property Group Inc
5,22% Essex Property Trust Inc
4,28% Boston Properties Inc
4,23% Regency Centers Corp
4,14% Digital Realty Trust Inc
4,10% Dexus Property Group
3,75% Public Storage
3,48% Orix JREIT Inc
3,47% Ventas Inc
3,44% EPR Properties
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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