NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Fonds
411,830 USD +1,12 +0,27% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MXCC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250181095 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 424,180 ( n.a. ) Eröffnung 411,83 Hoch / Tief (heute) 411,83 / 411,83 Fondsvolumen 589,13 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 411,830 ( n.a. ) Vortag 410,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 421,87 / 383,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,24% / +4,52%
Benchmark
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 411,83 USD +1,12 +0,27% 19.01. 08:00:00 411,830 / 424,180
KAG (EUR) 337,03 EUR +1,37 +0,41% 19.01. 08:00:00 337,027 / 347,134

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,24% -4,63% -9,47% -9,45% +23,68% +51,72%
relativer Return -0,56% -1,72% -6,71% -16,75% -18,00% -21,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -0,58% -0,58% -0,51% -0,33% -0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,79% -5,83% +0,65% +9,78% +26,09% -1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,36 -0,13 +0,20 +0,15 -0,07
Excess Return +4,25% +8,36% -4,64% +9,27% +9,13% -18,96%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,90% 7,44% 7,38% 12,09% 11,67% 20,28%
max. Verlust -3,09% -3,09% -4,89% -16,62% -16,62% -64,71%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,65% +2,11% +4,04% +7,64% +7,64% +17,98%
1-Monats-Tief -2,65% -2,65% -2,65% -6,79% -9,25% -24,95%
Höchstkurs 421,87 421,87 421,87 443,88 443,88 443,88
Tiefstkurs 408,82 405,82 383,62 365,25 340,42 132,24
Durchschnittspreis 414,61 413,77 406,61 405,62 395,82 340,41

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors. Die Benchmark ist der S&P / Citigroup World Property Index

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Auflagedatum 07.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,66% Essex Property Trust Inc
5,24% Simon Property Group Inc
4,62% Alexandria Real Estate Equities Inc
4,49% Ventas Inc
4,24% Regency Centers Corp
3,54% Duke Realty Corp
3,53% Deutsche Wohnen AG
3,49% Digital Realty Trust Inc
3,44% Public Storage
3,40% Mid-America Apartment Communities Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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