NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS

Fonds
7.873,830 USD +37,87 +0,48% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: 921401 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119209269 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 8.110,040 ( n.a. ) Eröffnung 7.873,83 Hoch / Tief (heute) 7.873,83 / 7.873,83 Fondsvolumen 299,07 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 7.873,830 ( n.a. ) Vortag 7.835,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.916,88 / 6.524,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / +3,46%
Benchmark
NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.830,30 EUR +44,57 +0,66% 19.07. 08:00:00 6.830,296 / 7.035,200
KAG (USD) 7.873,83 USD +37,87 +0,48% 19.07. 08:00:00 7.873,830 / 8.110,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% -0,41% +2,89% +43,90% +113,10% +120,30%
relativer Return +1,70% -1,30% -0,48% -1,25% -0,41% -23,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% -0,43% -0,04% -0,04% -0,01% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,62% -0,93% +18,27% +32,61% +32,16% +14,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,12 +0,55 +0,88 +1,19 +0,12
Excess Return +7,36% +3,13% +22,77% +51,45% +97,14% +29,13%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,94% 7,93% 9,84% 12,89% 12,02% 15,10%
max. Verlust -2,07% -2,07% -12,55% -17,72% -17,72% -44,70%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 73,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,15% +2,40% +5,06% +8,74% +8,74% +8,74%
1-Monats-Tief +1,15% +1,15% -3,11% -6,73% -6,73% -13,80%
Höchstkurs 7.916,88 7.916,88 7.916,88 7.916,88 7.916,88 7.916,88
Tiefstkurs 7.656,79 7.309,31 6.538,83 6.164,63 3.867,73 2.432,39
Durchschnittspreis 7.811,71 7.609,46 7.244,89 7.085,17 6.301,37 4.907,41

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Health Care Hedged (EUR) NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS

Auflagedatum 17.06.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,50 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,57% Pfizer Inc
6,41% UnitedHealth Group Inc
5,59% AbbVie Inc
5,40% Amgen Inc
5,33% Merck & Co Inc
4,97% Medtronic PLC
4,81% Eli Lilly & Co
4,28% Abbott Laboratories
4,18% AstraZeneca PLC
3,90% Baxter International Inc
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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