NN (L) HEALTH & WELL-BEING - P EUR AC...

Fonds
953,050 EUR -41,50 -4,17% 27.02.2020, 21:55:09
WKN: 664641 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119214772 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 969,150 ( 50 Stk. ) Eröffnung 981,95 Hoch / Tief (heute) 986,15 / 953,05 Fondsvolumen 117,33 Mio. EUR (Stand: 25.02.2020)
Geld 950,150 ( 50 Stk. ) Vortag 994,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.089,10 / 883,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,90% / +8,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 997,90 EUR -7,01 -0,70% 26.02. 08:00:00 997,900 / 1.027,840
Frankfurt 981,04 EUR -18,96 -1,90% 27.02. 08:59:41 968,170 / 982,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH & WELL-BEING - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,90% -0,27% +9,13% +38,61% +33,64% +188,30%
relativer Return* +0,23% +1,97% -6,35% +2,23% -9,50% -6,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,23% +0,65% -0,55% +0,06% -0,17% -0,06%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,89% +28,37% -6,05% +23,40% +4,29% -4,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 +0,53 +0,85 +0,96 +0,39 +0,66
Excess Return +9,31% +17,38% +40,05% +65,77% +35,14% +186,15%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH & WELL-BEING - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,44% 14,34% 14,50% 14,01% 16,02% 16,61%
max. Verlust -8,17% -8,17% -10,36% -24,02% -28,80% -28,80%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -4,26% +3,65% +6,78% +9,28% +9,53% +11,26%
1-Monats-Tief -4,26% -4,26% -7,70% -10,74% -10,74% -19,26%
Höchstkurs 1.094,32 1.094,32 1.094,32 1.094,32 1.094,32 1.094,32
Tiefstkurs 1.004,91 997,94 893,21 721,25 571,19 348,56
Durchschnittspreis 1.059,52 1.037,69 971,35 890,65 804,11 683,42

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH & WELL-BEING - P EUR ACC

Der Teilfonds will in Unternehmen investieren, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen thematischen Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen, die Lösungen für eine Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden bieten, z.B. durch gesunden Konsum, geistige und körperliche Fitness, Krankheitsprävention und Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität. Der Auswahlprozess umfasst eine Wirkungsabschätzung, eine traditionelle Finanzanalyse und eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Kriterien). Für eine Aufnahme in den Fonds qualifizieren sich hauptsächlich Unternehmen, die positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Daher investiert der Fonds weder in Unternehmen, die umstrittene Tätigkeiten ausüben und ein umstrittenes Verhalten in Bezug auf die ESG-Kriterien zeigen, noch in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Global Compact wie den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt verstoßen. Wir investieren nicht in Unternehmen, die Tabak oder Waffen produzieren. Das Anlageuniversum des Fonds erstreckt sich auf die ganze Welt und steht mit langfristigen sozialen und ökologischen Trends im Einklang.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH & WELL-BEING - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) HEALTH & WELL-BEING - P EUR ACC

Auflagedatum 26.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Huub van der Riet, Ivo Luiten
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) HEALTH & WELL-BEING - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH & WELL-BEING - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) HEALTH & WELL-BEING - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,99% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
7,80% Kering
7,11% Estee Lauder Cos Inc/The
6,21% Visa Inc
5,24% Ferrari NV
4,81% Moncler SpA
4,68% Hermes International
4,34% L'Oreal SA
4,20% Pernod Ricard SA
3,88% Diageo PLC
Stand: 30.11.2019

Ratings zu NN (L) HEALTH & WELL-BEING - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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