NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Fonds
1.101,555 EUR +13,63 +1,25% 18.04.2018, 08:00:00
WKN: A0ML9P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242143039 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.123,585 ( n.a. ) Eröffnung 1.101,55 Hoch / Tief (heute) 1.101,55 / 1.101,55 Fondsvolumen 89,04 Mio. USD (Stand: 17.04.2018)
Geld 1.101,555 ( n.a. ) Vortag 1.087,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.163,08 / 986,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +9,15%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.101,55 EUR +13,63 +1,25% 18.04. 08:00:00 1.101,555 / 1.123,585
KAG (USD) 1.363,56 USD +17,50 +1,30% 18.04. 08:00:00 1.363,560 / 1.390,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% -5,45% +6,52% +14,57% +58,70% +11,35%
relativer Return -0,32% +1,41% +2,68% +1,60% +1,02% -21,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% +0,47% +0,22% +0,04% +0,02% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,49% +14,61% +23,02% -3,96% +4,63% -0,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +1,83 +0,66 +0,33 +0,53 -0,20
Excess Return +23,54% +50,71% +31,94% +20,10% +44,93% -59,48%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,33% 15,65% 10,93% 14,64% 14,07% 26,84%
max. Verlust -3,90% -10,64% -10,64% -31,06% -36,29% -73,55%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 61,11% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +3,02% +3,02% +7,18% +10,41% +10,41% +20,41%
1-Monats-Tief +3,02% -3,29% -3,29% -9,49% -9,49% -36,35%
Höchstkurs 1.346,06 1.422,81 1.422,81 1.422,81 1.422,81 1.684,57
Tiefstkurs 1.271,39 1.271,39 1.082,64 743,76 743,76 445,62
Durchschnittspreis 1.298,74 1.336,79 1.240,40 1.051,64 1.048,38 1.036,40

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,42% Praxair Inc
4,14% Rio Tinto PLC
3,96% Air Products & Chemicals Inc
3,90% LyondellBasell Industries NV
3,53% DowDuPont Inc
3,44% South32 Ltd
3,23% Koninklijke DSM NV
3,21% Steel Dynamics Inc
2,92% Celanese Corp
2,79% Randgold Resources Ltd
Stand: 31.01.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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