NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Fonds
935,175 EUR -2,00 -0,21% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0ML9P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242143039 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 953,876 ( n.a. ) Eröffnung 935,17 Hoch / Tief (heute) 935,17 / 935,17 Fondsvolumen 57,80 Mio. USD (Stand: 12.12.2018)
Geld 935,175 ( n.a. ) Vortag 937,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.178,87 / 919,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,17% / -13,65%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - I USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 935,17 EUR -2,00 -0,21% 13.12. 08:00:00 935,175 / 953,876
KAG (USD) 1.062,63 USD -3,20 -0,30% 13.12. 08:00:00 1.062,630 / 1.083,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -8,17% -12,57% -13,80% +19,47% +26,00% +125,85%
relativer Return* -2,43% -5,29% -5,33% -10,32% -10,26% -9,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,43% -1,80% -0,46% -0,30% -0,18% -0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -16,00% +14,61% +23,02% -3,96% +4,63% -0,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,08 +0,08 +0,53 +0,13 -0,00 +0,13
Excess Return -16,49% +2,12% +24,28% +7,77% -0,11% +46,83%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,84% 19,06% 15,21% 14,19% 14,17% 22,07%
max. Verlust -9,48% -20,40% -26,60% -26,60% -36,29% -45,68%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -6,95% -3,65% +10,14% +12,08% +12,08% +19,53%
1-Monats-Tief -6,95% -6,95% -6,95% -7,35% -9,93% -13,99%
Höchstkurs 1.153,75 1.311,98 1.422,81 1.422,81 1.422,81 1.422,81
Tiefstkurs 1.044,33 1.044,33 1.044,33 743,76 743,76 502,65
Durchschnittspreis 1.110,20 1.178,17 1.287,09 1.119,01 1.084,04 1.044,50

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,02% BASF SE
4,96% Praxair Inc
4,58% DowDuPont Inc
4,33% Air Products & Chemicals Inc
4,33% Rio Tinto PLC
3,65% Koninklijke DSM NV
3,60% UPM-Kymmene OYJ
3,59% Steel Dynamics Inc
3,49% South32 Ltd
3,23% Mosaic Co/The
Stand: 30.09.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings