NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Fonds
1.285,680 USD +10,97 +0,86% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242143039 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.311,390 ( n.a. ) Eröffnung 1.285,68 Hoch / Tief (heute) 1.285,68 / 1.285,68 Fondsvolumen 71,13 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 1.285,680 ( n.a. ) Vortag 1.274,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.296,51 / 1.009,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,32% / +16,49%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.095,27 EUR +9,25 +0,85% 21.11. 08:00:00 1.095,268 / 1.117,171
KAG (USD) 1.285,68 USD +10,97 +0,86% 21.11. 08:00:00 1.285,680 / 1.311,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,32% +9,97% +16,49% +31,11% +45,56% +19,00%
relativer Return +0,69% +0,81% +0,98% -1,51% -4,03% -23,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% +0,27% +0,08% -0,04% -0,07% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,52% +23,02% -3,96% +4,63% -0,22% +3,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 +1,39 +0,50 +0,31 +0,36 -0,20
Excess Return +28,27% +42,02% +23,78% +18,39% +29,13% -64,45%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,15% 7,17% 9,26% 14,81% 14,26% 27,40%
max. Verlust -2,70% -2,70% -3,94% -31,06% -36,29% -73,55%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,07% +6,04% +6,40% +8,71% +8,71% +26,85%
1-Monats-Tief +1,07% +1,07% -2,18% -11,95% -11,95% -40,48%
Höchstkurs 1.296,51 1.296,51 1.296,51 1.296,51 1.296,51 1.684,57
Tiefstkurs 1.261,26 1.172,42 993,93 743,76 743,76 445,62
Durchschnittspreis 1.277,84 1.245,77 1.138,64 1.010,47 1.023,86 1.040,77

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,84% LyondellBasell Industries NV
3,84% DowDuPont Inc
3,55% Linde AG
3,27% South32 Ltd
3,03% Koninklijke DSM NV
3,03% Packaging Corp of America
2,91% Eastman Chemical Co
2,80% Evonik Industries AG
2,72% Celanese Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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