NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Fonds
1.088,483 EUR -27,19 -2,44% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A0ML9P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242143039 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.110,253 ( n.a. ) Eröffnung 1.088,48 Hoch / Tief (heute) 1.088,48 / 1.088,48 Fondsvolumen 79,17 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 1.088,483 ( n.a. ) Vortag 1.115,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.178,87 / 994,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +9,08%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.088,48 EUR -27,19 -2,44% 15.08. 08:00:00 1.088,483 / 1.110,253
KAG (USD) 1.234,47 USD -31,21 -2,47% 15.08. 08:00:00 1.234,470 / 1.259,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,64% -2,83% +11,80% +30,10% +47,18% +33,55%
relativer Return* -0,91% -1,91% -0,14% -3,03% -3,87% -20,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,91% -0,64% -0,01% -0,09% -0,07% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,00% +14,61% +23,02% -3,96% +4,63% -0,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +1,17 +0,67 +0,19 +0,29 -0,14
Excess Return +7,75% +28,03% +32,42% +11,24% +21,82% -44,22%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,54% 12,81% 11,97% 14,56% 13,71% 26,55%
max. Verlust -3,99% -8,94% -11,10% -22,50% -36,29% -64,75%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -2,11% -0,76% +9,67% +10,44% +10,44% +18,62%
1-Monats-Tief -2,11% -4,72% -5,44% -8,22% -9,15% -29,58%
Höchstkurs 1.317,39 1.388,96 1.422,81 1.422,81 1.422,81 1.422,81
Tiefstkurs 1.264,85 1.264,85 1.168,12 743,76 743,76 445,62
Durchschnittspreis 1.296,61 1.321,90 1.304,29 1.084,78 1.073,05 1.030,97

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,85% Praxair Inc
4,67% DowDuPont Inc
4,60% Rio Tinto PLC
4,01% Air Products & Chemicals Inc
3,59% Steel Dynamics Inc
3,46% Newmont Mining Corp
3,40% Koninklijke DSM NV
3,28% Eastman Chemical Co
3,22% South32 Ltd
3,14% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 29.06.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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