NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Fonds
1.116,140 USD +1,22 +0,11% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242143039 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.138,460 ( n.a. ) Eröffnung 1.116,14 Hoch / Tief (heute) 1.116,14 / 1.116,14 Fondsvolumen 62,99 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 1.116,140 ( n.a. ) Vortag 1.114,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.135,78 / 865,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +20,61%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 998,16 EUR +1,18 +0,12% 26.06. 08:00:00 998,157 / 1.018,118
KAG (USD) 1.116,14 USD +1,22 +0,11% 26.06. 08:00:00 1.116,140 / 1.138,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -2,23% +20,47% +18,43% +37,54% +5,03%
relativer Return +0,22% -0,30% +0,34% -3,90% -7,71% -19,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,10% +0,03% -0,11% -0,13% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +23,02% -3,96% +4,63% -0,22% +3,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,20 -0,06 +0,32 +0,23 -0,21
Excess Return +18,98% +6,67% -2,70% +20,25% +19,56% -67,56%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,36% 10,04% 12,63% 15,11% 15,35% 27,91%
max. Verlust -2,57% -2,57% -7,67% -36,29% -36,29% -73,55%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,35% +5,90% +10,77% +10,77% +19,05%
1-Monats-Tief +0,07% -0,82% -1,12% -11,60% -11,60% -47,30%
Höchstkurs 1.135,78 1.135,78 1.135,78 1.167,45 1.167,45 1.684,57
Tiefstkurs 1.106,55 1.082,64 865,29 743,76 743,76 445,62
Durchschnittspreis 1.118,09 1.107,70 1.040,27 992,64 1.003,00 1.046,48

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,01% Rio Tinto PLC
3,59% Linde AG
3,53% Dow Chemical Co/The
3,32% LyondellBasell Industries NV
3,20% South32 Ltd
3,12% Nucor Corp
3,10% International Paper Co
2,91% Eastman Chemical Co
2,86% BASF SE
2,79% Monsanto Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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