NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Fonds
297,910 USD +1,33 +0,45% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2R Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194231 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 306,850 ( n.a. ) Eröffnung 297,91 Hoch / Tief (heute) 297,91 / 297,91 Fondsvolumen 72,00 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 297,910 ( n.a. ) Vortag 296,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 298,49 / 235,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,09% / +12,88%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 251,56 EUR -0,06 -0,02% 23.11. 08:00:00 251,560 / 259,110
KAG (USD) 297,91 USD +1,33 +0,45% 23.11. 08:00:00 297,910 / 306,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,09% +8,21% +13,42% +25,58% +37,76% n.a.
relativer Return +1,56% +0,61% -0,31% -4,93% -8,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% +0,20% -0,03% -0,14% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,67% +20,61% -4,79% +3,82% -1,37% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,91 +0,48 +0,47 +0,39 n.a.
Excess Return +13,44% +27,64% +25,73% +32,67% +33,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,38% 9,90% 10,66% 16,34% 15,06% n.a.
max. Verlust -4,49% -4,49% -7,79% -32,17% -32,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,49% +3,42% +5,64% +8,01% +9,24% n.a.
1-Monats-Tief +1,49% +1,49% -4,34% -12,42% -12,42% n.a.
Höchstkurs 257,64 257,64 257,64 257,64 257,64 n.a.
Tiefstkurs 246,06 229,37 221,84 156,90 156,90 n.a.
Durchschnittspreis 251,77 243,92 236,09 211,31 201,98 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,84% LyondellBasell Industries NV
3,84% DowDuPont Inc
3,55% Linde AG
3,27% South32 Ltd
3,03% Koninklijke DSM NV
3,03% Packaging Corp of America
2,91% Eastman Chemical Co
2,80% Evonik Industries AG
2,72% Celanese Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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