NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Fonds
262,110 USD +3,09 +1,19% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2R Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194231 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 269,970 ( n.a. ) Eröffnung 262,11 Hoch / Tief (heute) 262,11 / 262,11 Fondsvolumen 63,14 Mio. USD (Stand: 27.06.2017)
Geld 262,110 ( n.a. ) Vortag 259,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 262,54 / 203,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +25,34%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 230,67 EUR +1,17 +0,51% 28.06. 08:00:00 230,670 / 237,590
KAG (USD) 262,11 USD +3,09 +1,19% 28.06. 08:00:00 262,110 / 269,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -1,11% +24,70% +15,68% +30,43% n.a.
relativer Return -0,03% -0,42% -1,34% -6,90% -11,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,14% -0,11% -0,20% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,85% +20,61% -4,79% +3,82% -1,37% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +0,13 +0,30 +0,50 +0,31 n.a.
Excess Return +24,72% +4,55% +15,53% +35,36% +27,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,38% 9,15% 11,52% 16,55% 15,44% n.a.
max. Verlust -2,13% -5,67% -7,79% -32,17% -32,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +1,96% +11,19% +14,04% +14,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -2,92% -3,51% -11,98% -11,98% n.a.
Höchstkurs 234,27 241,43 246,99 246,99 246,99 n.a.
Tiefstkurs 228,33 227,74 184,04 156,90 156,90 n.a.
Durchschnittspreis 230,71 233,40 222,07 205,51 197,50 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,01% Rio Tinto PLC
3,59% Linde AG
3,53% Dow Chemical Co/The
3,32% LyondellBasell Industries NV
3,20% South32 Ltd
3,12% Nucor Corp
3,10% International Paper Co
2,91% Eastman Chemical Co
2,86% BASF SE
2,79% Monsanto Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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