NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Fonds
249,890 EUR +0,58 +0,23% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0PG2R Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194231 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 257,390 ( n.a. ) Eröffnung 249,89 Hoch / Tief (heute) 249,89 / 249,89 Fondsvolumen 77,80 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 249,890 ( n.a. ) Vortag 249,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 269,87 / 229,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / +7,47%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 249,89 EUR +0,58 +0,23% 16.08. 08:00:00 249,890 / 257,390
KAG (USD) 284,67 USD +2,64 +0,94% 16.08. 08:00:00 284,670 / 293,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,04% -6,58% +7,47% +23,22% +38,50% n.a.
relativer Return* -0,68% -2,21% -0,73% -5,26% -8,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,68% -0,74% -0,06% -0,15% -0,15% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,46% +13,69% +20,61% -4,79% +3,82% -1,37%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +0,89 +0,47 +0,35 +0,40 n.a.
Excess Return +7,49% +21,75% +23,37% +23,62% +34,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,48% 11,76% 12,09% 15,55% 14,70% n.a.
max. Verlust -3,32% -7,62% -11,72% -23,11% -32,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,04% -1,04% +8,37% +9,82% +10,49% n.a.
1-Monats-Tief -1,04% -3,87% -5,28% -10,77% -10,77% n.a.
Höchstkurs 257,87 269,87 269,87 269,87 269,87 n.a.
Tiefstkurs 249,31 249,31 229,37 156,90 156,90 n.a.
Durchschnittspreis 254,65 258,69 251,18 221,07 212,46 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,85% Praxair Inc
4,67% DowDuPont Inc
4,60% Rio Tinto PLC
4,01% Air Products & Chemicals Inc
3,59% Steel Dynamics Inc
3,46% Newmont Mining Corp
3,40% Koninklijke DSM NV
3,28% Eastman Chemical Co
3,22% South32 Ltd
3,14% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 29.06.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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