NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Fonds
253,140 EUR +0,63 +0,25% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A0PG2R Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194231 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 260,730 ( n.a. ) Eröffnung 253,14 Hoch / Tief (heute) 253,14 / 253,14 Fondsvolumen 90,58 Mio. USD (Stand: 18.04.2018)
Geld 253,140 ( n.a. ) Vortag 252,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 267,26 / 227,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,16% / +8,12%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 253,14 EUR +0,63 +0,25% 19.04. 08:00:00 253,140 / 260,730
KAG (USD) 312,99 USD +0,46 +0,15% 19.04. 08:00:00 312,990 / 322,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,16% -3,73% +7,79% +12,74% +51,47% n.a.
relativer Return -1,07% +1,21% +1,04% -0,94% -4,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% +0,40% +0,09% -0,03% -0,08% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,43% +13,69% +20,61% -4,79% +3,82% -1,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +1,39 +0,26 +0,44 +0,52 n.a.
Excess Return +7,81% +36,23% +12,89% +30,68% +47,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,43% 16,16% 11,43% 16,04% 14,97% n.a.
max. Verlust -4,54% -10,72% -11,72% -32,17% -32,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,88% +3,88% +3,97% +7,69% +10,75% n.a.
1-Monats-Tief +3,88% -4,68% -4,68% -11,04% -11,04% n.a.
Höchstkurs 252,51 264,27 267,26 267,26 267,26 n.a.
Tiefstkurs 235,93 235,93 227,74 156,90 156,90 n.a.
Durchschnittspreis 242,18 248,57 242,59 216,63 206,94 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,42% Praxair Inc
4,14% Rio Tinto PLC
3,96% Air Products & Chemicals Inc
3,90% LyondellBasell Industries NV
3,53% DowDuPont Inc
3,44% South32 Ltd
3,23% Koninklijke DSM NV
3,21% Steel Dynamics Inc
2,92% Celanese Corp
2,79% Randgold Resources Ltd
Stand: 31.01.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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