NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Fonds
811,190 EUR -2,76 -0,34% 14.12.2018, 19:30:44
WKN: 657652 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199791 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 810,31 Hoch / Tief (heute) 815,45 / 805,57 Fondsvolumen 57,80 Mio. USD (Stand: 12.12.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 813,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.035,02 / 796,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,29% / -17,94%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 930,88 USD -2,84 -0,30% 13.12. 08:00:00 930,880 / 958,810
KAG (EUR) 819,23 EUR -1,78 -0,22% 13.12. 08:00:00 819,227 / 843,807

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,29% -13,06% -14,52% +15,64% +18,97% +102,94%
relativer Return* -2,50% -5,54% -6,36% -13,05% -14,67% -15,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,50% -1,88% -0,55% -0,39% -0,26% -0,14%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -16,99% +13,48% +21,76% -4,93% +3,55% -1,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,18 -0,00 +0,44 +0,05 -0,08 +0,08
Excess Return -17,92% -0,06% +20,19% +3,08% -5,74% +27,13%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,83% 18,97% 15,20% 14,18% 14,17% 22,06%
max. Verlust -9,54% -20,59% -27,25% -27,25% -37,30% -48,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 58,33% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -6,86% -3,98% +9,61% +10,17% +10,17% +21,64%
1-Monats-Tief -6,86% -6,86% -7,11% -7,74% -9,87% -14,13%
Höchstkurs 1.011,45 1.152,17 1.257,62 1.257,62 1.257,62 1.297,11
Tiefstkurs 914,93 914,93 914,93 670,99 670,99 487,78
Durchschnittspreis 969,81 1.031,09 1.132,70 994,09 973,07 961,55

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,02% BASF SE
4,96% Praxair Inc
4,58% DowDuPont Inc
4,33% Air Products & Chemicals Inc
4,33% Rio Tinto PLC
3,65% Koninklijke DSM NV
3,60% UPM-Kymmene OYJ
3,59% Steel Dynamics Inc
3,49% South32 Ltd
3,23% Mosaic Co/The
Stand: 30.09.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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