NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Fonds
972,690 EUR +2,57 +0,26% 14.08.2018, 16:32:59
WKN: 657652 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199791 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 987,240 ( n.a. ) Eröffnung 969,11 Hoch / Tief (heute) 972,69 / 967,27 Fondsvolumen 80,04 Mio. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 973,810 ( n.a. ) Vortag 970,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.035,02 / 867,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +7,37%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.111,95 USD -8,60 -0,77% 13.08. 08:00:00 1.111,950 / 1.145,310
KAG (EUR) 975,39 EUR -6,55 -0,67% 13.08. 08:00:00 975,395 / 1.004,658

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,62% -1,94% +11,04% +21,04% +43,68% +24,27%
relativer Return* -0,50% -2,08% -1,59% -5,78% -7,97% -28,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,50% -0,70% -0,13% -0,17% -0,14% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,50% +13,48% +21,76% -4,93% +3,55% -1,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 +1,10 +0,55 +0,15 +0,24 -0,17
Excess Return +7,69% +26,15% +26,17% +8,96% +18,50% -53,29%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,85% 12,92% 11,97% 14,57% 13,71% 26,55%
max. Verlust -3,30% -8,40% -10,90% -24,54% -37,30% -64,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -3,30% +1,78% +8,30% +9,45% +9,45% +22,20%
1-Monats-Tief -3,30% -4,68% -6,53% -9,71% -10,31% -37,20%
Höchstkurs 1.158,74 1.223,32 1.257,62 1.257,62 1.257,62 1.297,11
Tiefstkurs 1.120,55 1.120,55 1.035,64 670,99 670,99 433,82
Durchschnittspreis 1.143,04 1.166,14 1.151,69 965,94 966,29 952,53

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,85% Praxair Inc
4,67% DowDuPont Inc
4,60% Rio Tinto PLC
4,01% Air Products & Chemicals Inc
3,59% Steel Dynamics Inc
3,46% Newmont Mining Corp
3,40% Koninklijke DSM NV
3,28% Eastman Chemical Co
3,22% South32 Ltd
3,14% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 29.06.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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