NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Fonds
793,608 EUR +2,11 +0,27% 26.06.2017, 22:25:17
WKN: 664641 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119214772 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 799,275 ( 14 Stk. ) Eröffnung 793,61 Hoch / Tief (heute) 793,61 / 793,61 Fondsvolumen 89,53 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 787,941 ( 14 Stk. ) Vortag 791,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 797,54 / 572,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +27,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 784,59 EUR -1,52 -0,19% 26.06. 10:39:02 784,500 / 796,180
KAG (EUR) 790,21 EUR -1,87 -0,24% 23.06. 08:00:00 790,210 / 813,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% +7,81% +28,02% +13,42% +55,07% +56,84%
relativer Return -1,06% +1,86% +7,25% -23,37% -22,30% -8,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% +0,62% +0,58% -0,74% -0,42% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,09% +4,29% -4,79% +1,01% +16,15% +26,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 +0,18 +0,25 +0,45 +0,56 +0,01
Excess Return +28,04% +6,71% +13,27% +31,25% +52,03% +1,54%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,62% 8,56% 12,27% 16,73% 15,24% 19,79%
max. Verlust -1,69% -2,84% -7,98% -28,80% -28,80% -64,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,54% +2,97% +3,87% +7,67% +11,48% +21,32%
1-Monats-Tief +1,54% +1,54% +0,55% -10,47% -10,47% -21,96%
Höchstkurs 796,43 797,78 797,78 802,28 802,28 802,28
Tiefstkurs 778,58 734,69 573,95 571,19 502,04 184,02
Durchschnittspreis 785,34 773,04 691,33 685,29 661,80 529,60

Fondsstrategie zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von internationalen führenden Prestige- und Luxusgüterherstellern.

Fondsprospekte zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Auflagedatum 26.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,03% Christian Dior SE
8,01% Cie Financiere Richemont SA
5,71% Estee Lauder Cos Inc/The
4,71% L'Oreal SA
4,54% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,52% Hermes International
4,47% Kering
4,29% Diageo PLC
4,09% Tiffany & Co
4,02% Swatch Group AG/The
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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