NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Fonds
14.372,916 EUR +8,78 +0,06% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A0ML99 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272291401 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 14.660,378 ( n.a. ) Eröffnung 14.372,92 Hoch / Tief (heute) 14.372,92 / 14.372,92 Fondsvolumen 114,45 Mio. USD (Stand: 24.09.2018)
Geld 14.372,916 ( n.a. ) Vortag 14.364,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 14.586,13 / 11.489,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +25,84%
Benchmark
NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14.372,92 EUR +8,78 +0,06% 25.09. 08:00:00 14.372,916 / 14.660,378
KAG (USD) 16.906,29 USD +24,41 +0,14% 25.09. 08:00:00 16.906,290 / 17.244,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,33% +5,72% +25,82% +54,37% +128,77% +318,69%
relativer Return* -0,04% -0,83% +4,68% +2,29% +8,23% +16,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,04% -0,28% +0,38% +0,06% +0,13% +0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +16,55% +13,32% +7,37% +17,60% +28,37% +24,69%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +1,93 +1,38 +0,98 +1,06 +0,47
Excess Return +23,75% +47,95% +62,32% +65,14% +95,16% +189,17%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,79% 10,12% 13,49% 12,72% 13,18% 19,12%
max. Verlust -1,67% -3,11% -9,89% -14,46% -14,64% -35,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 73,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +1,47% +4,65% +5,92% +7,43% +7,43% +11,48%
1-Monats-Tief +1,47% +1,47% -5,89% -6,82% -9,38% -23,16%
Höchstkurs 16.926,40 16.926,40 16.926,40 16.926,40 16.926,40 16.926,40
Tiefstkurs 16.637,00 15.413,80 13.539,80 9.695,47 8.260,75 3.325,51
Durchschnittspreis 16.803,40 16.363,30 15.302,70 12.881,80 11.733,00 8.809,30

Fondsstrategie zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren Nordamerikanischer Unternehmen, die im Vergleich zum internationalen Durchschnitt eine höhere Ertragsentwicklung haben.

Fondsprospekte zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Auflagedatum 03.11.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bianchi, Pytosh, Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,06% Microsoft Corp
6,44% Amazon.com Inc
5,16% Alphabet Inc
5,07% Apple Inc
3,39% Mastercard Inc
3,32% Home Depot Inc/The
2,76% UnitedHealth Group Inc
2,59% Boeing Co/The
2,17% Fidelity National Information Services Inc
2,16% Waste Management Inc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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